Midsummer

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	54 866	53 376
Nettoomsättning	54 866	53 376
Övriga rörelseintäkter	3 717	102 265
Övriga rörelseintäkter	3 717	102 265
Kostnad sålda varor	−96 691	−99 677
Råvaror och förnödenheter	−96 691	−99 677
Aktiverat arbete för egen räkning	22 622	20 135
Aktiverat arbete för egen räkning	22 622	20 135
Försäljnings- & Adm.kostnader	−137 369	−138 066
Övriga externa kostnader	−56 212	−52 051
Personalkostnader	−81 157	−86 015
Övriga rörelsekostnader	−5 055	−4 820
Övriga rörelsekostnader	−5 055	−4 820
Av- och nedskrivningar	−34 026	−34 350
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	−34 026	−34 350
Rörelseresultat (EBIT)	−191 936	−101 137
Finansiella poster	8 036	4 111
Finansiella intäkter	28 519	22 556
Finansiella kostnader	−18 632	−10 681
Finansnetto	−1 851	−7 764
Resultat före skatt (EBT)	−183 902	−97 027
Skatt	0	0
Skatt	0	0
Periodens resultat	−183 902	−97 027
Hänförligt till moderbolagets ägare	−183 902	−97 027

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	4 065	2 389
Likvida medel	4 065	2 389
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	253 144	246 417
Avtalstillgångar	74 186	73 921
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	131 576	131 509
Kundfordringar	15 485	16 041
Övriga fordringar	4 308	1 642
Skattefordringar	3 145	2 833
Varulager	24 444	20 471
Summa omsättningstillgångar	257 209	248 806
Materiella anläggningstillgångar	152 718	137 327
Materiella anläggningstillgångar	152 718	137 327
Immateriella anläggningstillgångar	58 049	54 332
Immateriella anläggningstillgångar	58 049	54 332
Finansiella anläggningstillgångar	205	220
Långfristiga fordringar	205	220
Övriga anläggningstillgångar	21 795	20 679
Nyttjanderättstillgång	21 795	20 679
Summa anläggningstillgångar	232 766	212 557
Summa tillgångar	489 975	461 364

Kortfristiga skulder	278 176	258 935
Avtalsskulder	0	0
Kortfristiga räntebärande skulder	205 206	215 215
Leasingskuld	6 991	5 006
Leasingskuld (kortfristig)	0	0
Leverantörsskulder	33 005	20 806
Övriga kortfristiga skulder	27 314	7 139
Övriga skulder		0
Skatteskulder	0	244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 660	10 525
Långfristiga skulder	39 034	24 692
Justering Alla Aktier pga felaktig summa		0
Långfristiga räntebärande skulder	25 000	10 000
Leasingskuld	14 034	14 692
Leasingskuld (långfristig)		0
Övriga avsättningar		0
Avsättningar	2 415	2 315
Övriga avsättningar	2 415	2 315
Summa skulder	319 626	285 942
Aktiekapital	2 776	2 710
Aktiekapital	2 776	2 710
Övrigt eget kapital	167 573	172 712
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat	−404 920	−375 913
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat		0
Övrigt tillskjutet kapital	550 370	530 037
Reserver i eget kapital	22 123	18 588
Summa eget kapital	170 349	175 422
Summa skulder och eget kapital	489 975	461 364

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−82 982	−133 377
Betald inkomstskatt	0	0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	93 746	−37 482
Periodens resultat	−147 347	−110 285
Periodens totalresultat	−29 381	−29 381
Resultat före skatt		43 771
Förändring av rörelsekapital	39 245	23 952
Ökning (–) / Minskning (+) av rörelsefordringar	−10 818	−1 928
Ökning (–) / Minskning (+) av varulager	7 784	9 913
Ökning (+) / Minskning (–) av rörelseskulder	42 279	15 967
Kassaflöde från löpande verks.	−43 739	−109 427
Investeringsverksamheten	−104 556	−61 742
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	−24 004	−20 195
Förvärv/försäljning netto av materiella anläggningstillgångar	−80 552	−41 547
Finansieringsverksamheten	38 531	13 473
Aktieemission	20 400	0
Amortering av lån	−15 000	0
Amortering av leasingskulder	−6 869	−6 527
Upptagna lån	40 000	20 000
Periodens kassaflöde	−109 766	−157 697
Ingående kassa	111 600	159 161
Övriga differenser, t.ex. valuta	2 231	925
Valutakursdifferens i likvida medel	2 231	925
Utgående kassa	4 065	2 389

Nyckeltal

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
EBITDA	−27 150
Nettoomsättning	11 995
Periodens kassaflöde	1 689
Periodens totalresultat	−33 526
Resultat före skatt	−37 061
Resultat per aktie - före och efter utspädning (kr)	−0,54
Rörelseresultat	−35 072
Soliditet	35

LOGGA IN

PREMIUM KRÄVS