Xspray Pharma

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	0	0
Nettoomsättning	0	0
Övriga rörelseintäkter	2 916	2 182
Övriga rörelseintäkter	2 916	2 182
Försäljnings- & Adm.kostnader	−115 434	−109 602
Administrations- och försäljningskostnader	−115 434	−109 602
Forsknings- & utvecklingskostnader	−33 531	−22 219
Forsknings- och utvecklingskostnader	−33 531	−22 219
Övriga rörelsekostnader	−3 130	−3 433
Övriga rörelsekostnader	−3 130	−3 433
Rörelseresultat (EBIT)	−149 180	−133 073
Finansiella poster	1 617	1 403
Finansiella intäkter	1 629	1 415
Finansiella kostnader	−12	−12
Resultat före skatt (EBT)	−147 563	−131 670
Skatt	0	0
Skatt	0	0
Periodens resultat	−147 563	−131 670
Hänförligt till moderbolagets ägare	−63 478	−28 651
Hänförligt till minoritetsintresse	0	0

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	59 395	120 166
Likvida medel	59 395	120 166
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	22 592	12 064
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 224	1 150
Kortfristiga fordringar	2 422	2 362
Kundfordringar	355	0
Varulager	18 591	8 552
Summa omsättningstillgångar	81 988	132 229
Materiella anläggningstillgångar	63 388	64 604
Inventarier	120	147
Maskiner och andra tekniska anläggningar	13 488	15 407
Nyttjanderättstillgångar	1 918	2 477
Pågående nyanläggningar och förskott	47 862	46 573
Immateriella anläggningstillgångar	399 464	385 597
Balanserade utvecklingsutgifter	399 464	385 597
Finansiella anläggningstillgångar	3 000	3 000
Långfristiga värdepappersinnehav	1	1
Övriga långfristiga fordringar	2 999	2 999
Summa anläggningstillgångar	465 852	453 200
Summa tillgångar	547 840	585 430

Kortfristiga skulder	26 174	28 851
Leasingskulder	1 065	1 566
Leverantörsskulder	12 941	14 786
Övriga kortfristiga skulder	3 346	1 043
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 822	11 456
Långfristiga skulder	475	560
Leasingskulder	475	560
Summa skulder	26 649	29 411
Aktiekapital	22 680	22 680
Aktiekapital	22 680	22 680
Övrigt eget kapital	498 511	533 339
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	−409 885	−375 057
Övrigt tillskjutet kapital	907 420	907 420
Reserver	976	976
Summa eget kapital	521 191	556 019
Summa skulder och eget kapital	547 840	585 430

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−122 792	−106 604
Avskrivningar	7 212	9 533
Erhållen ränta	1 552	1 611
Erlagd ränta	−131	−147
Justering Alla Aktier pga felaktig summa	2 283
Realisationsresultat	0	0
Rörelseresultat	−149 180	−133 073
Utrangering immateriell anläggningstillgång	15 472	15 472
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−122 792	−106 604
Förändring av rörelsekapital	−5 309	−3 575
Förändring av rörelsefordringar	−3 292	−2 942
Förändring av rörelseskulder	10 673	−633
Förändring i rörelsefordringar	−10 514
Förändring i rörelseskulder	−2 176
Kassaflöde från löpande verks.	−128 101	−110 179
Investeringsverksamheten	−102 454	−135 345
Balanserade utvecklingsutgifter	−91 690	−103 820
Betalda förskott	−7 077	−7 059
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar		0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	−3 687	−24 466
Finansieringsverksamheten	93 738	93 809
Amortering av leasingskuld	−2 199	−2 128
Återköp teckningsoptioner	−52	−52
Inlösen teckningsoptioner	0	0
Nyemission	100 000	100 000
Tilldelade teckningsoptioner	865	865
Transaktionsutgifter	−4 876	−4 876
Periodens kassaflöde	−136 817	−151 715
Ingående kassa	196 212	271 881
Utgående kassa	59 395	120 166

Nyckeltal

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Balansomslutning (kSEK)	547 840
Forsknings- och utvecklingskostnader i % av rörelsekostnader	36
Likvida medel (kSEK)	59 395
Medelantalet anställda (st)	26
Nettoomsättning (kSEK)	0
Resultat före skatt (kSEK)	−34 827
Resultat per aktie, efter utspädning (SEK)	−1,5
Resultat per aktie, före utspädning (SEK)	−1,5
Soliditet (%)	95