VO2 Cap

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	466 717
Intäkter	466 717
Kostnad sålda varor	−348 858
Direkta kostnader för sålda tjänster	−348 858
Aktiverat arbete för egen räkning	924
Aktiverat arbete för egen räkning	924
Övriga rörelseintäkter	30 971
Övriga rörelseintäkter	30 910
Resultat från andelar i intressebolag	61
Försäljnings- & Adm.kostnader	−70 489
Personalkostnader	−70 489
Övriga rörelsekostnader	−23 964
Övriga externa kostnader	−20 722
Övriga rörelsekostnader	−3 242
Av- och nedskrivningar	−36 871
Avskrivningar och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	−36 871
Rörelseresultat (EBIT)	18 429
Finansiella poster	−1 992
Finansiella intäkter	118
Finansiella kostnader	−2 110
Resultat före skatt (EBT)	16 437
Skatt	−3 217
Inkomstskatt	−3 217
Periodens resultat	13 220
Hänförligt till moderbolagets ägare	13 220
Hänförligt till minoritetsintresse	0

Balansrapport

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	40 455
Likvida medel	40 455
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	98 120
Aktuella skattefordringar	3 514
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 832
Kundfordringar	79 771
Övriga fordringar	11 003
Summa omsättningstillgångar	138 574
Materiella anläggningstillgångar	633
Materiella anläggningstillgångar	633
Immateriella anläggningstillgångar	332 318
Goodwill	202 277
Övriga immateriella tillgångar	130 041
Finansiella anläggningstillgångar	1 295
Andelar i intressebolag	1 085
Finansiella anläggningstillgångar	210
Övriga anläggningstillgångar	25 513
Nyttjanderätter	25 513
Summa anläggningstillgångar	359 759
Övriga tillgångar	0
Uppskjutna skattefordringar	0
Summa tillgångar	498 333

Kortfristiga skulder	154 443
Aktuell skatteskuld	3 456
Leasingskulder	11 199
Leverantörsskulder	58 578
Övriga skulder	13 749
Upplåning	9 875
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	57 586
Långfristiga skulder	138 538
Leasingskulder	12 700
Övriga finansiella skulder	75 774
Upplåning	23 883
Uppskjuten skatteskuld	26 181
Summa skulder	292 981
Aktiekapital	25 774
Aktiekapital	25 774
Övrigt eget kapital	179 579
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	2 567
Övrigt tillskjutet kapital	177 012
Summa eget kapital	205 353
Summa skulder och eget kapital	498 333

Kassaflödesanalys

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	18 399
Avskrivningar och nedskrivningar	36 871
Betald inkomstskatt	−8 976
Erhållen ränta	118
Erlagd ränta	−1 540
Omvärdering tilläggsköpeskilling	−27 091
Övrigt	588
Resultateffekt vid omvänt förvärv	0
Rörelseresultat	18 429
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	18 398
Förändring av rörelsekapital	12 844
Ökning (-) / Minskning (+) av kundfordringar	−8 562
Ökning (-) / Minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	9 510
Ökning (+) / Minskning (-) av leverantörsskulder	1 886
Ökning (+) / Minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	10 010
Kassaflöde från löpande verks.	31 242
Investeringsverksamheten	−38 279
Förvärv av dotterbolag nettolikviditetspåverkan	−36 075
Förvärv av finansiella tillgångar	−1 024
Förvärv av immateriella tillgångar	−1 108
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	−72
Finansieringsverksamheten	25 883
Amortering av lån	−5 500
Amortering av leasingskulder	−7 230
Erhållna premier för emitterade teckningsoptioner	134
Nyemission	20 979
Upptagna lån	17 500
Periodens kassaflöde	18 845
Ingående kassa	21 610
Utgående kassa	40 455