High Coast Distillery

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	60 532
Försäljning Besöksverksamhet	9 506
Försäljning Fat	21 038
Försäljning Flaskor	29 988
Kostnad sålda varor	−18 499
Handelsvaror	−3 269
Råvaror och förnödenheter	−15 230
Övriga rörelseintäkter	16 746
Förändring i lager av produkter i arbete och färdigvaror	15 156
Övriga intäkter	1 590
Försäljnings- & Adm.kostnader	−38 587
Övriga externa kostnader	−15 892
Personalkostnader	−22 695
Övriga rörelsekostnader	−218
Övriga rörelsekostnader	−218
Av- och nedskrivningar	−5 703
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	−5 703
Rörelseresultat (EBIT)	14 271
Finansiella poster	−1 461
Räntekostnader och liknande resultatposter	−1 461
Övriga poster	−2 157
Bokslutsdispositioner	−2 157
Resultat före skatt (EBT)	10 653
Skatt	−1 692
Skatt på periodens resultat	−1 692
Periodens resultat	8 961

Balansrapport

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	10 420
Kassa och bank	10 420
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	116 992
Färdigvaror och handelsvaror	5 789
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	461
Kundfordringar	15 500
Övriga fordringar	1 473
Produkter i arbete (mognadslager)	90 811
Råvaror och förnödenheter	2 958
Summa omsättningstillgångar	127 412
Materiella anläggningstillgångar	81 134
Byggnade och mark	43 070
Fat	17 902
Inventarier och fordon	8 567
Pågående nyanläggningar	1 628
Processutrustning	9 967
Immateriella anläggningstillgångar	320
Hyresrätter och liknande rättigheter	320
Summa anläggningstillgångar	81 454
Summa tillgångar	208 866

Kortfristiga skulder	30 144
Konvertibla lån	5 000
Leverantörsskulder	4 333
Övriga kortsiktiga skulder	13 361
Skulder till kreditinstitut	4 005
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 445
Långfristiga skulder	76 597
Konvertibla lån	961
Övriga långfristiga skulder	42 281
Skulder till kreditinstitut	33 355
Avsättningar	3 520
Ackumulerade överavskrivningar	2 157
Avsättningar för övriga skatter	1 363
Summa skulder	110 261
Aktiekapital	5 576
Aktiekapital	5 576
Övrigt eget kapital	93 029
Balanserat resultat	−2 084
Överkursfond	86 152
Periodens resultat	8 961
Summa eget kapital	98 605
Summa skulder och eget kapital	208 866

Kassaflödesanalys

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	18 555
Betald inkomstskatt	112
Erlägd ränta	−1 462
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5 634
Rörelseresultat	14 271
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	18 555
Förändring av rörelsekapital	−16 229
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	110
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	−15 970
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	−369
Kassaflöde från löpande verks.	2 326
Investeringsverksamheten	−10 764
Försäljning av inventarier	70
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	−10 834
Finansieringsverksamheten	13 303
Amortering av låneskulder	−27 150
Nyemission av aktier	22 708
Upptagna lån	17 745
Periodens kassaflöde	4 865
Ingående kassa	5 554
Utgående kassa	10 419