Vicore Pharma

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	0	0
Nettoomsättning	0	0
Bruttoresultat	0	0
Försäljnings- & Adm.kostnader	−35 941	−37 529
Administrationskostnader	−28 221	−28 380
Marknads- och försäljningskostnader	−7 720	−9 149
Forsknings- & utvecklingskostnader	−226 133	−249 956
Forsknings- och utvecklingskostnader	−226 133	−249 956
Övriga rörelsekostnader	−1 554	−3 231
Övriga rörelseintäkter och kostnader	−1 554	−3 231
Rörelseresultat (EBIT)	−263 628	−290 716
Finansiella poster	1 916	1 918
Finansiella intäkter	57
Finansiella kostnader	−356
Finansnetto	2 215	1 918
Resultat före skatt (EBT)	−261 712	−288 798
Skatt	384	384
Skatt	384	384
Periodens resultat	−261 328	−288 414

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	183 626	256 803
Likvida medel	183 626	256 803
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	13 602	13 499
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 163	6 379
Kortfristiga placeringar	0	4 940
Övriga fordringar	4 439	2 180
Summa omsättningstillgångar	197 228	270 302
Materiella anläggningstillgångar	47	117
Inventarier	47	54
Nyttjanderätter	0	63
Immateriella anläggningstillgångar	67 268	68 100
Patent, licenser och liknande rättigheter	67 268	68 100
Finansiella anläggningstillgångar	0	0
Långfristiga värdepappersinnehav	0	0
Övriga anläggningstillgångar	0	0
Uppskjuten skattefordran	0	0
Summa anläggningstillgångar	67 315	68 217
Summa tillgångar	264 543	338 519

Kortfristiga skulder	37 182	46 795
Aktuell skatteskuld	711	760
Leasingskulder	0	65
Leverantörsskulder	14 764	23 495
Övriga avsättningar	0	0
Övriga skulder	3 669	3 751
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18 038	18 724
Långfristiga skulder	829	905
Leasingskulder	0	0
Övriga avsättningar	0	0
Uppskjuten skatteskuld	829	905
Avsättningar	1 935	1 727
Övriga avsättningar	1 935	1 727
Summa skulder	39 946	49 427
Summa eget kapital	224 597	289 092
Summa skulder och eget kapital	264 543	338 519

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−255 215	−278 970
Erhållen ränta	842	1 194
Erlagd ränta	−6	−8
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	7 577	10 560
Rörelseresultat	−263 628	−290 716
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−255 215	−278 970
Förändring av rörelsekapital	−50 755	−20 949
Förändring av rörelsefordringar	−5 276	−2 109
Förändring av rörelseskulder	−9 061	17 578
Förändring av rrelseskulder	−36 418	−36 418
Kassaflöde från löpande verks.	−305 970	−299 919
Investeringsverksamheten	1 584	74 000
Försäljning av kortfristiga placeringar	0	0
Försäljning av långfristiga värdepapper	4 584
Förvärv av immateriella tillgångar	−3 000	−3 000
Förvärv av kortfristiga placeringar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		77 000
Finansieringsverksamheten	187 040	187 040
Amortering av leasingskulder	−252	−189
Emissionskostnader	−12 708	−12 708
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		−63
Nyemission	200 000	200 000
Periodens kassaflöde	−117 346	−38 879
Ingående kassa	300 616	294 199
Övriga differenser, t.ex. valuta	356	1 483
Kursdifferens likvida medel	356	1 483
Utgående kassa	183 626	256 803

Nyckeltal

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Aktiekapital vid periodens slut (KSEK)	81 848	40 924
Antal registrerade aktier vid periodens början	153 695 958	71 847 979
Antal registrerade aktier vid periodens slut	163 695 958	81 847 979
Forsknings- och utvecklingskostnader/rörelsekostnader (%)	172	86
Genomsnittligt antal utestående stamaktier	155 333 321	73 485 342
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare (KSEK)	−126 981	−60 695
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)	−1,6	−0,83
Soliditet vid periodens utgång (%)	170	85