Transtema

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	2 457 445
Nettoomsättning (not 5)	2 457 445
Kostnad sålda varor	−1 175 488
Råvaror och handelsvaror	−1 175 488
Övriga rörelseintäkter	12 003
Övriga rörelseintäkter	12 003
Försäljnings- & Adm.kostnader	−767 359
Personalkostnader	−767 359
Övriga rörelsekostnader	−269 080
Övriga externa kostnader	−269 080
Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA)	257 521
Av- och nedskrivningar	−102 964
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	−19 847
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	−83 117
Rörelseresultat (EBIT)	154 557
Finansiella poster	−4 243
Finansiella intäkter	34 774
Finansiella kostnader	−39 017
Resultat före skatt (EBT)	150 314
Skatt	−24 625
Skatt på periodens resultat	−24 625
Övrigt (netto efter skatt)	3 799
Periodens resultat från nedlagd verksamhet, netto efter skatt (not 6)	3 799
Periodens resultat	129 488
Hänförligt till moderbolagets ägare	128 772
Hänförligt till minoritetsintresse	716

Balansrapport

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	93 303
Likvida medel	93 303
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	616 002
Aktuella skattefordringar	1 545
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	221 718
Kundfordringar och andra fordringar	374 655
Varulager	18 084
Summa omsättningstillgångar	709 305
Materiella anläggningstillgångar	43 771
Materiella anläggningstillgångar	43 771
Immateriella anläggningstillgångar	599 778
Immateriella anläggningstillgångar	599 778
Finansiella anläggningstillgångar	184
Övriga finansiella anläggningstillgångar	184
Övriga anläggningstillgångar	189 017
Nyttjanderättstillgångar	187 080
Uppskjutna skattefordringar	1 937
Summa anläggningstillgångar	832 750
Övriga tillgångar	60 447
Tillgångar avseende nedlagd verksamhet (not 6)	60 447
Summa tillgångar	1 602 502

Kortfristiga skulder	684 232
Aktuella skatteskulder	20 892
Förskott från kund	125 879
Kortfristiga leasingskulder	71 081
Leverantörsskulder och andra skulder	323 529
Skulder till kreditinstitut	25 733
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	117 118
Långfristiga skulder	458 472
Långfristiga leasingskulder	118 741
Övriga långfristiga skulder	238 952
Skulder till kreditinstitut	100 779
Avsättningar	4 317
Övriga avsättningar	4 317
Övriga skulder	66 666
Skulder avseende nedlagd verksamhet (not 6)	17 088
Uppskjutna skatteskulder	49 578
Summa skulder	1 213 687
Övrigt eget kapital	388 815
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	387 652
Innehav utan bestämmande inflytande	1 163
Summa eget kapital	388 815
Summa skulder och eget kapital	1 602 502

Kassaflödesanalys

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	210 837
Betald inkomstskatt	−8 986
Ej kassaflödespåverkande poster	88 573
Erhållen ränta	693
Erlagd ränta	−23 756
Övriga finansiella poster	−244
Rörelseresultat	154 557
Förändring av rörelsekapital	−101 666
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	−101 666
Kassaflöde från löpande verks.	109 171
Investeringsverksamheten	−208 458
Avyttring av finansiella tillgångar	0
Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	1 552
Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel	−198 882
Förvärv av finansiella tillgångar	0
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar	−11 128
Finansieringsverksamheten	14 679
Amortering av lån	−17 473
Amortering av leasingskulder	−69 561
Periodens nyemissioner	1 713
Upptagna lån	100 000
Periodens kassaflöde	−84 608
Ingående kassa	177 824
Övriga differenser, t.ex. valuta	87
Kursdifferens i likvida medel	87
Utgående kassa	93 303

LOGGA IN

PREMIUM KRÄVS