Q-Linea

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	7 011	12 789
Nettoomsättning	7 011	12 789
Övriga rörelseintäkter	36	36
Övriga rörelseintäkter	36	36
Kostnad sålda varor	−18 825	−34 169
Förändring lager av produkter i arbete, halvfabrikat och färdiga varor	6 188	2 233
Förändring lager av produkter i arbete, halvfabrikat och färdiga varor 1)	−9 667	−19 250
Råvaror och förnödenheter samt handelsvaror	−15 346	−17 152
Övriga rörelseintäkter	1 163	1 780
Övriga rörelseintäkter	1 163	1 780
Försäljnings- & Adm.kostnader	−147 140	−145 639
Personalkostnader	−147 140	−145 639
Övriga rörelsekostnader	−82 949	−87 057
Övriga externa kostnader	−81 868	−85 993
Övriga rörelsekostnader	−1 081	−1 064
Av- och nedskrivningar	−13 114	−11 146
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	−8 178	−3 979
Avskrivningar av materiella och immateriella Anläggningstillgångar	−2 539	−2 539
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	−2 397	−4 628
Rörelseresultat (EBIT)	−253 817	−263 405
Finansiella poster	−4 651	−5 584
Finansiella intäkter	1 494	396
Finansiella kostnader	−4 788	−4 518
Intäkter från innehav i noterade företagsobligationer som är anläggningstillgångar 2)	399	766
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	660	1 011
Räntekostnader och liknande resultatposter	−2 416	−3 239
Resultat före skatt (EBT)	−258 468	−268 988
Skatt	0	0
Inkomstskatt	0	0
Skatt på periodens resultat	0	0
Övrigt (netto efter skatt)	4 296	4 296
Omräkningsdifferenser	−4	−4
Verkligt värdeförändringar i finansiella instrument	4 300	4 300
Periodens resultat	−254 172	−264 692
Hänförligt till moderbolagets ägare	−120 812	−59 396
Hänförligt till minoritetsintresse	0	0

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	20 559	72 878
Kassa och bank	0	0
Likvida medel	20 559	72 878
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	95 418	90 548
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 605	2 469
Kortfristiga placeringar	0	0
Kundfordringar	28	0
Övriga fordringar	44 595	45 798
Summa kortfristiga fordringar	0	0
Varulager	48 190	42 281
Summa omsättningstillgångar	115 978	163 426
Materiella anläggningstillgångar	37 173	36 362
Inventarier, verktyg och installationer	0	0
Materiella anläggningstillgångar	37 173	36 362
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Immateriella anläggningstillgångar	5 085	5 124
Goodwill	4 889	4 889
Licenser	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	196	235
Summa immateriella tillgångar	0	0
Teknologi och kundrelationer	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	4 145	3 047
Andra långfristiga fordringar	0	0
Andra långfristiga värdepapper	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	4 145	3 047
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0
Övriga anläggningstillgångar	26 035	21 957
Nyttjanderätter	26 035	21 957
Summa anläggningstillgångar	72 437	66 489
Summa tillgångar	188 414	229 916

Kortfristiga skulder	67 853	51 914
Aktuella skatteskulder	0	0
Leasingskulder, kortfristiga	7 074	6 117
Leverantörsskuld	13 829	21 555
Övriga skulder	5 739	11 613
Upplåning från huvudägare	24 753
Upplåning från kreditinstitut	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16 458	12 629
Långfristiga skulder	17 928	14 813
Leasingskulder, långfristiga	17 928	14 813
Upplåning från kreditinstitut	0	0
Summa skulder	85 780	66 726
Aktiekapital	1 477	1 477
Aktiekapital	1 477	1 477
Övrigt eget kapital	101 157	161 713
Balanserat resultat	0	0
Balanserat resultat inklusive årets resultat	−1 133 811	−1 073 255
Överkursfond	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	1 234 972	1 234 972
Periodens resultat	0	0
Reserver	−4	−4
Summa fritt eget kapital		0
Summa eget kapital	102 634	163 190
Summa skulder och eget kapital	188 414	229 916

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−247 015	−257 941
Aktierelaterade ersättningsprogram	1 044	1 698
Återläggning av avskrivningar	4 936	7 167
Betald skatt	0	0
Erhållen ränta	1 950	2 599
Erlagd ränta	−7 918	−8 256
Förändring av garantireserv	70	280
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	6 720	1 976
Rörelseresultat	−253 817	−263 405
Utrangering av inventarier	0	0
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−247 016	−257 942
Förändring av rörelsekapital	−29 508	2 123
Förändring av kundfordringar	1 513	1 541
Förändring av leverantörsskulder	4 812	12 538
Förändring av övriga kortfristiga fordringar	−148	−1 246
Förändring av övriga kortfristiga skulder	−12 411	−10 339
Förändring av varulager	−25 899	−19 990
Ökning/minskning kundfordringar	−782	1 941
Ökning/minskning leverantörsskulder	−1 606	913
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	1 872	3 178
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	3 536	7 233
Ökning/minskning varulager	−395	6 354
Kassaflöde från löpande verks.	−276 524	−255 818
Investeringsverksamheten	260 224	315 360
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	75 537	82 545
Avyttring av kortfristiga placeringar	211 270	331 958
Investering i finansiella anläggningstillgångar	−12 000	−12 000
Investeringar i kortfristiga placeringar	0	−70 000
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	−14 583	−17 143
Finansieringsverksamheten	21 473	−1 755
Amortering av lån	−40	−80
Amortering av leasingskuld	−3 487	−1 675
Emissionskostnader	0	0
Nyemission	0	0
Upptagna lån av huvudägare	25 000
Periodens kassaflöde	5 173	57 787
Ingående kassa	15 386	15 089
Övriga differenser, t.ex. valuta	1	2
Kursdifferens i likvida medel	1	2
Utgående kassa	20 559	72 878

Nyckeltal

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Balansomslutning	188 414
Eget kapital	102 634
Eget kapital per aktie, SEK	3,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten	−72 439
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	23 258
Kassaflöde från investeringsverksamheten	−3 137
Kort- och långfristiga placeringar	0
Likvida medel	20 559
Nettoomsättning	22
Periodens resultat	−61 416
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	−2,1
Rörelseresultat (EBIT)	−62 244
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	−58 045
Skuldsättningsgrad %	4
Soliditet, %	54

LOGGA IN

PREMIUM KRÄVS