Öresund Investment
Öresunds substansvärde 1 januari - 31 augusti 2023
- Substansvärdet[1] minskade med 3,7 procent till 97 kronor per aktie
- SIX Return Index steg med 6,8 procent
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2023
| Antal aktier | Marknads-värde, Mkr[2] | Kr/aktie | Andel, % | |||
| Noterade värdepapper | ||||||
| Bilia | 9 860 000 | 1 028 | 23 | 23,3 | ||
| Scandi Standard | 10 100 000 | 525 | 12 | 11,9 | ||
| Stenhus Fastigheter | 33 016 084 | 293 | 6 | 6,7 | ||
| Bahnhof | 7 690 005 | 279 | 6 | 6,3 | ||
| SEB | 2 100 000 | 267 | 6 | 6,1 | ||
| BioArctic | 850 000 | 265 | 6 | 6,0 | ||
| Handelsbanken | 2 000 000 | 183 | 4 | 4,1 | ||
| Ovzon | 6 763 985 | 133 | 3 | 3,0 | ||
| Catena Media[3] | 5 700 000 | 121 | 3 | 2,7 | ||
| Tele2 | 1 500 000 | 116 | 3 | 2,6 | ||
| Övriga noterade värdepapper | 276 | 6 | 6,3 | |||
| Summa noterade värdepapper | 3 486 | 77 | 79,1 | |||
| Onoterade värdepapper | 412 | 9 | 9,4 | |||
| Övriga tillgångar och skulder, netto[4] | 352 | 8 | 8,0 | |||
| Totalt, före återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning | 4 251 | 94 | 96,5 | |||
| Återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] | 155 | 3 | 3,5 | |||
| Totalt, efter återlagd beslutad ännu ej utbetald utdelning[5] | 4 406 | 97 | 100,0 | |||
Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2023 var 102,00 kronor.
KALENDER
Delårsrapport, januari – september 2023 10 oktober 2023, klockan 08.00 CET
Bokslutskommuniké 2023 25 januari 2024, klockan 08.00 CET
Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på news.cision.com/se/investment-ab-oresund.
Stockholm den 5 september 2023
Investment AB Öresund (publ)
Frågor besvaras av Nicklas Paulson, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33 00.
Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2023 klockan 08.30 CET.
[1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Den 31 augusti 2023 uppgick antalet syntetiskt återköpta egna aktier till 1.098.105 till en genomsnittlig köpkurs om 119 kronor per aktie.
[2] Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel.
[3] Uppgifterna avseende ”Marknadsvärde, Mkr”, ”Kr/aktie” och ”Andel, %” inkluderar även värdet av 5.110.207 innehavda teckningsoptioner till en kurs om 3,71 kronor per teckningsoption.
[4] Varav likvida medel uppgick till 519 Mkr.
[5] Årsstämman den 10 maj 2023 beslutade om utdelning till aktieägarna om 6,80 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,40 kronor per aktie, motsvarande totalt 309 Mkr. I maj 2023 utbetalades 155 Mkr och i november 2023 beräknas den andra utdelningen om 155 Mkr att utbetalas.
| Datum | 2023-09-05, kl 08:30 |
| Källa | Cision |
Vill du synas här? Kontakta hej@allaaktier.se. Vår sajt har 100 000 sidvisningar och 10 000 unika besökare per månad. Vår discord har över 5000 medlemmar. Detta är aktiva sparare med ett stort aktieintresse. Behöver du nå ut till denna målgrupp så hör av dig!