OptiCept Technologies

Tredje Kvartalet i korthet

Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 1 371 TSEK (1 761 TSEK) och under perioden jan-sept till 8 872
TSEK (4 245 TSEK).

Orderingången var under tredje kvartalet 12 241 TSEK och orderboken var vid kvartalets utgång 30 190 TSEK.

Orderboken uppgår vid publiceringen av denna delårsrapport till 30 190 TSEK, att jämföra med 24 284 TSEK vid publiceringen av halvårsrapporten. I kommande delårsrapporter kommer kvartalets orderingång och utgående orderbok vid kvartalets utgång att publiceras.

Periodens resultat för tredje kvartalet uppgick till -21 833 TSEK (-13 510 TSEK) och för perioden jan – sept till -58 595 TSEK (-26 563 TSEK)

Resultat per aktie före och efter utspädning var under jul-sept -1,10 kr (-0,74 kr). Resultat per aktie före och efter utspädning var under jan-sept -2,94 kr (-1,76 kr).

Rapporterad EBITDA för tredje kvartalet uppgick till -18 115 TSEK (-9 437 TSEK) och för perioden jan – sept till -47 445 TSEK (-19 992 TSEK)

Kassaflödet under uppgick under tredje kvartalet till 1 616 TSEK (-13 607 TSEK) och uppgick under perioden jan – sept till -40 220 TSEK (-12 889 TSEK). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 27 867 TSEK (TSEK 9 212).

Under tredje kvartalet tecknades flera viktiga avtal inom fokusområdena oliveCEPT, OptiBoost for cut flowers och OptiBoost för cuttings, av vilka de nedanstående bedöms vara de allra viktigaste.

Under kvartalet tecknades flera avtal med nyckelkunder för oliveCEPT däribland Unió, DePrado, Lagar Herdade Vale Formoso och Jaén COOP.
Den 23 september tecknades, via samarbetspartnern APH, avtal med Spira Blommor AB i Sverige som ska sälja OptiBoost
behandlade rosor i dagligvaruhandeln.
Den 28 september tecknades kommersiellt avtal med ett av världens största massa- och pappersföretag, CMPC i Chile för
behandling av eukalyptussticklingar.
Efter rapportperioden, den 7 oktober, tecknades avtal med en av världens största rosodlare, The Elite Flower Group i Colombia.

Den 18 juli ställde Modelio Equity AB (publ) ut en kreditram om 55 MSEK till OptiCept Technologies och under kvartalet har 25 MSEK av denna kreditram nyttjats enligt plan. Not 3 innehåller ytterligare information avseende denna kreditram.

Bolaget tillkännager målsättningen att nå ett positivt EBITDA för helåret 2023 i samband med publiceringen av denna delårsrapport.

Finansiell Sammanfattning
Koncern

Kommentarer från VD

OptiCept är positionerat för ett positivt EBITDA resultat 2023 

Det har varit ett intensivt kvartal där vi uppnått väldigt mycket på kort tid. Jag är imponerad av organisationen. Vi har arbetat med starkt fokus och utvecklat våra produkter, vår organisation och vår affär. Vi har en mycket positiv utveckling inom samtliga prioriterade applikationsområden. Så pass att jag med tillförsikt nu kan säga att OptiCept går in i nästa fas som bolag.

Vi har tecknat viktiga avtal med globala marknadsledande aktörer och baserat på vår nuvarande kundstock och vår förväntade kostnadsutveckling är vår bedömning därmed att vi för helåret 2023 är positionerade att nå ett positivt EBITDA resultat.

Hittills i år har vi tecknat tre gånger fler avtal än under motsvarande period 2021. Med detta har vi en orderstock på 30 MSEK med god uppsida eftersom vi till detta kvartal infört en mer stringent syn på vad vi tar in i vår orderstock. 

Avtal med ledande aktörer inom både Food och Plant segmenten öppnar upp mycket goda intäktsmöjligheter på den kundbas vi byggt under det senaste året. Så dom kritiska kundrelationerna är på plats, produkterna är utvecklade och produktionskedjorna för BALDER, ODIN och FREJA är uppstartade. Samtidigt har vi byggt och utvecklat vår organisation. Med detta ligger mycket av engångskostnaderna bakom oss. Därför är vi nu i en position där vi bättre kan balansera våra kostnader med våra intäkter. Detta möjliggör lönsamhet och vår nya målsättning avseende EBITDA. 

Framöver kommer vi därför att kommunicera våra förväntningar kring EBITDA-utvecklingen för bolaget baserat på potentialen i liggande avtal och vår förväntade kostnadsutveckling. Detta ger en tydligare bild av det finansiella läget i jämförelse med att kommunicera antal system, vilket ger våra aktieägare bättre möjlighet att förstå och följa bolaget i dess utveckling. 

Vi har ett intensivt kvartal bakom oss och en mycket spännande tid framför oss. 
 
En period med mycket hög aktivitetsnivå 
När skördesäsongen för oliver nu drar i gång är det högsäsong för oss. Vi har sen tidigare stärkt och utvecklat vår installations- och serviceorganisation. Nu är kundnöjdhet högst på agendan, detta är nyckeln till framgång. Det är grunden för att sälja nästa maskin och för att bygga en långsiktig serviceaffär.

Vi kan blicka tillbaka på en mycket bra period. Vi har tecknat avtal med några av världens största och mest inflytelserika olivoljeproducenter, främst på Iberiska halvön. Här har vi stärkt vår närvaro med lokalt kontor i Barcelona, vi har utvecklat vårt nätverk av underleverantörer och arbetar närmre slutkunden. Om dom kunder vi ingått avtal med fullt ut skulle investera i CEPT-teknologin för att täcka hela sin produktion, så motsvarar det en försäljning på 1 miljard SEK.  
Sommarens torka i Spanien har resulterat i mindre olivskördar, det understryker vikten av vår teknologi eftersom vi kan extrahera maximalt med olja ur varje oliv.

Vi har flyttat fram positionerna gällande OptiBoost. Endast på tecknade avtal har Optiboost för snittblommor en potential att inbringa runt 500 MSEK årligen. Med Flamingo International Group i Storbritannien är vi nu i nästa fas med kommersiella tester. I Colombia, som är en av den viktigaste marknaden för snittblommor, har vi ingått avtal med en av världens största rosodlare, Elite Flower Group. Det är ett internationellt bolag med verksamhet även i Ecuador och Kenya, enbart i Colombia producerar de 500 miljoner rosor årligen. Sedan tidigare har även Flores Funza beslutat att utvärdera OptiBoost. Nu närmar vi oss den mycket attraktiva dagligvaruhandeln i USA och Kanada. En viktig och stor marknad som passar vår affärsmodell för OptiBoost väl.

Utvärderingen med Porta Nova i Holland avslutades. Vi uppnådde mycket bra resultat med vår behandling, fortsatta diskussioner kommer återupptas när en automatiserad version av OptiBoost utvecklats.

Vi fortsätter etablera oss i Latinamerika och Asien via våra samarbetspartners. I Kina påverkas affären fortfarande till stora delar av Covid-19, vi ser över hur vi långsiktigt verkar och organiserar oss i Kina.

Hemma i Sverige testar Spira Blommor AB OptiBoost-teknologin på liknande premisser som för DAGAB. Spira Blommor levererar idag blommor till ca 800 butiker i Sverige och är en av de största blomstergrossisterna i Sverige. Dom är även, via sin moderkoncern, verksamma internationellt och levererar blommor till mer än 25 länder i Europa. Boostade rosor kommer dessutom inom kort finnas i några av världens ledande dagligvaruhandelskedjor på både nordamerikanska marknader och i Storbritannien. Viktiga steg för vår etablering av OptiBoost for cut flowers globalt. 

OptiBoost for cuttings och SAGA-applikationen har lanserats med framgång. Metoden har visat flera positiva effekter, bland annat förbättrad överlevnad vid utplantering. Ett första avtal undertecknades med CMPC i Chile, ett av världens största skogsbolag.

Sticklingar är ett affärsområde vi ser mycket stor potential inom. Industrin har innovationsvilja, en tradition av teknikutveckling och därmed investeringsvilja. De globala hållbarhetsmålen och omställningen det medför ställer höga krav på skogsindustrin. Här har vi en stor möjlighet att bli en drivande kraft i omställningen och bidra till omfattande effektivisering och kvalitetsförbättringar.

Precis som med rosor har vi en affärsmodell som baseras på royaltyintäkter. SAGA har kapacitet att behandla 15 000 sticklingar/h. En maskin kan täcka 10–30 miljoner sticklingar årligen, beroende på kundens interna förutsättningar.  

Vi kommer driftsätta vår första dryCEPT i full produktion hos Steinicke i Tyskland inom kommande veckor. Detta blir en viktig referens när vi nu inleder diskussioner med andra producenter av torkade grönsaker. 

Det är fortsatt oroliga tider i vår omvärld, som bolag upplever vi fortfarande att försörjningskedjorna inte är helt tillförlitliga vad gäller nyckelkomponenter. Men jag ser oss som väl förbereda operationellt. Vi planerar mer långsiktigt än normalt för att minimera risken för komponentbrist. 

Lanseringen av OptiBoost har tagit längre tid än vad vi ursprungligen räknade med, men vi närmar oss den punkt då vår teknologi blir fullt accepterad som industristandard inom ett antal applikationsområden. Vi behandlar organiskt material vilket emellanåt är nyckfullt, men framför allt anser våra kunder ofta att just deras blommor är unika vilket vi måste anpassa oss efter för att skapa bästa resultat och långsiktiga relationer.

Vi har bredd i vår teknologi och flertalet applikationsområden, vilket är en styrka långsiktigt, men kortsiktigt ska vi fokusera på de område som ligger närmst positiva kassaflöden. Övriga applikationer kommer vi naturligtvis fortsätta att utveckla men då mer fokuserat och i nära samarbete med ledande globala aktörer.

Tack för ert förtroende och engagemang

Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies

 
Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här:
https://investor.opticept.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/