OptiCept Technologies

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	11 467	10 499
Nettoomsättning	11 467	10 499
Kostnad sålda varor	−23 012	−22 889
Råvaror och förnödenheter	−23 012	−22 889
Aktiverat arbete för egen räkning	10 850	9 502
Aktiverat arbete för egen räkning	10 850	9 502
Övriga rörelseintäkter	1 536	1 335
Övriga rörelseintäkter	1 536	1 335
Försäljnings- & Adm.kostnader	−33 473	−31 288
Personalkostnader	−33 473	−31 288
Övriga rörelsekostnader	−45 504	−44 455
Övriga externa kostnader	−45 606	−44 308
Övriga rörelsekostnader	102	−147
Av- och nedskrivningar	−20 957	−19 220
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	−20 957	−19 220
Rörelseresultat (EBIT)	−99 094	−96 516
Finansiella poster	−8 515	−5 411
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella intäkter och liknande resultatposter	378	378
Finansiella kostnader	−8 737	−5 633
Finansiella kostnader och liknande resultatposter	−156	−156
Resultat före skatt (EBT)	−107 607	−101 926
Skatt	2 206	2 208
Aktuell skatt	−7	−5
Uppskjuten skatt	2 213	2 213
Periodens resultat	−105 400	−99 718
Hänförligt till moderbolagets ägare	−105 876	−99 826
Hänförligt till minoritetsintresse	476	109

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	44 480	94 710
Likvida medel	44 480	94 710
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	34 746	46 143
Färdigvarulager	8 131	21 442
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 309	5 098
Kundfordringar	1 197	6 737
Övriga fordringar	3 869	3 532
Råvaror och förnödenheter	3 660	2 021
Varor under tillverkning	11 580	7 313
Varulager	0	0
Summa omsättningstillgångar	79 226	140 853
Materiella anläggningstillgångar	14 774	6 405
Inventarier, verktyg och installationer	12 081	3 418
Materiella anläggningstillgångar	0	0
Nyttjanderättstillgångar	2 693	2 987
Immateriella anläggningstillgångar	325 944	325 906
Balanserade utvecklingsutgifter	54 292	54 014
Goodwill	257 216	257 216
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	14 436	14 676
Finansiella anläggningstillgångar	160	160
Andra långfristiga fordringar	160	160
Finansiella anläggningstillgångar	0	0
Summa anläggningstillgångar	340 878	332 471
Summa tillgångar	420 104	473 324

Kortfristiga skulder	38 479	70 819
Derivat	3 875	3 575
Leasingskulder, kortfristiga	1 242	1 054
Leverantörsskulder	3 112	21 824
Övriga kortfristiga skulder	4 910	9 500
Räntebärande skuld	16 546	24 041
Skatteskulder	529	393
Skulder till kreditinstitut	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 265	10 432
Långfristiga skulder	5 830	6 364
Långfristiga skulder	0	0
Leasingskulder, långfristiga	1 372	1 864
Övriga långfristiga skulder	4 500	4 500
Uppskjuten skatteskuld	−42	0
Avsättningar	375	0
Avsättningar för garantier	375	0
Summa skulder	44 683	77 183
Aktiekapital	2 661	2 661
Aktiekapital	2 661	2 661
Övrigt eget kapital	372 761	393 480
Balanserade vinstmedel inklusive dagens resultat	−211 738	−56 296
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	0	0
Innehav utan bestämmande inflytande	200	91
Övrigt tillskjutet kapital	584 299	449 685
Summa eget kapital	375 421	396 141
Summa skulder och eget kapital	420 104	473 324

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−82 954	−78 246
Den löpande verksamheten - Periodens resultat	−58 773	−58 773
Den löpande verksamheten - Rörelseresultat	15 091
Erlagda finansiella kostnader	−18	−4
Justeringar	21 263	16 145
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 987	8 094
Periodens resultat	−64 504	−43 708
Förändring av rörelsekapital	11 960	6 844
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	2 055	−8 581
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	11 029	25 195
Ökning/minskning av varulager	−1 124	−9 770
Kassaflöde från löpande verks.	−70 996	−71 403
Investeringsverksamheten	−26 330	−15 526
Erhållna likvida medel vid förvärv	0	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	−12 843	−11 351
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	−11 474	−2 162
Förvärv/avyttring av materiella anläggningstillgångar	−2 013	−2 013
Likviditetseffekt fusion		0
Finansieringsverksamheten	96 777	113 541
Amortering inom kreditram	−10 000
Amortering lån leasingskuld	−1 262	−1 178
Emissionskostnader	−16 572	−16 572
Nyemission	99 611	106 291
Upptagande av lån	25 000	25 000
utgivna optioner		0
Utgivna optioner	0	0
Utnyttjande av kreditram	0	0
Periodens kassaflöde	−550	26 611
Ingående kassa	44 955	68 025
Övriga differenser, t.ex. valuta	74	74
Valutakursdifferens i likvida medel	12	12
Växelkurseffekt i likvida medel	62	62
Utgående kassa	44 480	94 710

Nyckeltal

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
EBITDA (TSEK)	−42 049	−29 852
Soliditet (%)	173	84

LOGGA IN

PREMIUM KRÄVS