MedCap

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2022-Q4 jan-dec MSEK
Nettoomsättning	1 111
Nettoomsättning	1 111
Kostnad sålda varor	−442
Råvaror och förnödenheter	−442
Övriga rörelsekostnader	−5,1
Förändring varulager	−5,1
Aktiverat arbete för egen räkning	13
Aktiverat arbete för egen räkning	13
Övriga rörelseintäkter	30
Övriga rörelseintäkter	30
Försäljnings- & Adm.kostnader	−295
Personalkostnader	−295
Övriga rörelsekostnader	−153
Övriga externa kostnader	−148
Övriga rörelsekostnader	−5,2
Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA)	259
Av- och nedskrivningar	−88
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	−37
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	−51
Rörelseresultat (EBIT)	171
Finansiella poster	−19
Finansiella poster netto	−19
Resultat före skatt (EBT)	152
Skatt	−34
Inkomstskatt	−34
Periodens resultat	118
Hänförligt till moderbolagets ägare	118
Hänförligt till minoritetsintresse	0,4

Balansrapport

	2022-Q4 jan-dec MSEK
Kassa & likvida medel	236
Likvida medel	236
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	506
Aktuell skattefordran	5,7
Kundfordringar och andra fordringar	337
Varulager	163
Summa omsättningstillgångar	742
Materiella anläggningstillgångar	93
Materiella anläggningstillgångar	93
Immateriella anläggningstillgångar	442
Goodwill	243
Övriga immateriella tillgångar	199
Finansiella anläggningstillgångar	0,2
Finansiella anläggningstillgångar	0,2
Övriga anläggningstillgångar	153
Nyttjanderättstillgångar	150
Uppskjuten skattefordran	3,1
Summa anläggningstillgångar	687
Summa tillgångar	1 429

Kortfristiga skulder	302
Aktuella skatteskulder	21
Leverantörsskulder och andra skulder	165
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar	28
Skulder till kreditinstitut	88
Långfristiga skulder	224
Övriga långfristiga skulder	0,1
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar	128
Skulder till kreditinstitut	96
Avsättningar	5,5
Avsättningar	5,5
Övriga skulder	39
Uppskjutna skatteskulder	39
Summa skulder	571
Summa eget kapital	859
Summa skulder och eget kapital	1 429

Kassaflödesanalys

	2022-Q4 jan-dec MSEK
Löpande verksamheten	232
Avskrivningar och nedskrivningar	88
Betald inkomstskatt	−24
Erhållen ränta	1,6
Erlagd ränta	−3
Kassaflöde från den löpande verksamheten - Rörelseresultat före finansiella poster	171
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	−1,7
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	232
Förändring av rörelsekapital	−146
Ökning/minskning rörelsefordringar	−160
Ökning/minskning rörelseskulder	24
Ökning/minskning varulager	−11
Kassaflöde från löpande verks.	86
Investeringsverksamheten	−56
Förvärv av dotterbolag	−12
Köp av immateriella tillgångar	−18
Köp av materiella anläggningstillgångar	−26
Ökning/minskning kortfristiga finansiella tillgångar	0,1
Finansieringsverksamheten	61
Aktieswap	−7,4
Amorteringar	−54
Nyemission	0
Ökning/minskning av kortfristiga krediter	−2,8
Optionspremier	5,7
Upptagna lån	120
Periodens kassaflöde	91
Ingående kassa	140
Övriga differenser, t.ex. valuta	5,9
Kursdifferens i likvida medel	5,9
Utgående kassa	236