IMHO Intermedia House

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q4 jan-dec KSEK	2023-Q3 okt-sep KSEK
Nettoomsättning	15 740	13 570
Nettoomsättning	15 740	13 570
Övriga rörelseintäkter	0	36
Övriga intäkter	0	36
Kostnad sålda varor	−5 822	−4 829
Handelsvaror	−5 822	−4 829
Försäljnings- & Adm.kostnader	−2 333	−2 464
Personalkostnader	−2 333	−2 464
Övriga rörelsekostnader	−6 756	−5 835
Övriga externa kostnader	−6 655	−5 763
Övriga rörelsekostnader	−101	−72
Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA)	124
Av- och nedskrivningar	−3 469	−3 098
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	−3 469	−3 098
Rörelseresultat (EBIT)	−2 638	−2 618
Finansiella poster	−794	−495
Finansnetto	−377	−495
Övriga intäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	−339
Resultat från andelar i intresseföretag	−78
Resultat från övriga värdepapper och fordringar	0
Resultat före skatt (EBT)	−3 432	−3 113
Skatt	−466	−62
Skatt på årets resultat	−466	−1
Uppskjuten skatt		−61
Periodens resultat	−3 899	−3 176

Balansrapport

	2023-Q4 jan-dec KSEK	2023-Q3 okt-sep KSEK
Kassa & likvida medel	49	87
Kassa och bank	49	87
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	7 442	7 017
Aktuella skattefordringar	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	445	486
Kundfordringar	2 039	1 421
Övriga kortfristiga fordringar	531	541
Varulager	4 427	4 569
Summa omsättningstillgångar	7 491	7 103
Immateriella anläggningstillgångar	21 822	20 098
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	18 807	14 982
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	378	0
Förskott avseende immateriella anlggningstillgångar	0	315
Goodwill	2 637	4 801
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	539	655
Andelar i intresseföretag	275	353
Andra långfristiga fordringar	48	48
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0
Uppskjuten skattefordran	216	254
Summa anläggningstillgångar	22 361	20 754
Övriga tillgångar	0	0
Justering Alla Aktier pga Ej Balans	0	0
Summa tillgångar	29 852	27 857

Kortfristiga skulder	14 085	10 403
Aktuella skatteskulder	108	8
Checkräkningskredit	766	784
Konvertibla lån	1 605	175
Leverantörsskulder	3 054	2 357
Övriga kortfristiga skulder	3 866	3 019
Skulder till kreditinstitut	1 910	2 042
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 776	2 018
Långfristiga skulder	3 927	5 682
Konvertibla lån	0	1 605
Övriga skulder	0	3 048
Skulder till kreditinstitut	0	1 029
Summa långfristiga skulder	3 927
Avsättningar	4 717	3 115
Övriga avsättningar	3 000	3 000
Uppskjuten skatteskuld	1 717	115
Övriga skulder		0
Uppskjuten skatteskuld		0
Summa skulder	22 729	19 200
Aktiekapital	1 834	1 652
Aktiekapital	1 834	1 652
Övrigt eget kapital	5 291	7 005
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	−10 651	−8 161
Övrigt tillskjutet kapital	15 942	15 166
Summa eget kapital	7 124	8 657
Summa skulder och eget kapital	29 852	27 857

Kassaflödesanalys

	2023-Q4 jan-dec KSEK	2023-Q3 okt-sep KSEK
Löpande verksamheten	301	−456
Betald inkomstskatt	−384	−44
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	4 119	2 703
Resultat efter finansiella poster	−3 434	−3 115
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	301	−457
Förändring av rörelsekapital	1 982	39
Förändring kundfordringar	−387	197
Förändring leverantörskulder	1 555	−343
Förändring leverantörsskulder	−44	−44
Förändring övr fordringar/förutb kostn & uppl in-	51
Förändring övr fordringar/förutb kostn & uppl intäkt	−88	353
Förändring övr. skulder/uppl kostn & uppl intäkt	1 042	−72
Förändring varulager	−147	−52
Kassaflöde från löpande verks.	2 281	−419
Investeringsverksamheten	−6 907	−5 749
Investering i finansiella anläggningstillgångar	−158	−158
Investering i immateriella anläggningstillgångar	−7 157	−5 999
Investering i materiella anläggningstillgångar	0
Nettokassaflöde förvärvad verksamhet	408	408
Finansieringsverksamheten	4 445	5 829
Amortering av lån	−2 232	−1 808
Emissionsutgifter	−406	−75
Emmissionsutgifter	−344	−120
Förändring av checkkredit	449	42
Nyemission	2 593	1 681
Upptagna lån	4 385	6 109
Periodens kassaflöde	−181	−338
Ingående kassa	231	425
Utgående kassa	49	87

Nyckeltal

	2023-Q4 jan-dec KSEK	2023-Q3 okt-sep KSEK
Antal anställda vid periodens slut	36	22
Avskrivningar	−2 047	−902
Avtalsvärde *	2 504	1 908
EBITDA *	830	706
EBITDA-marginal (%) *	9,5	7,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 281	862
Medelantalet anställda	31	20
Netto rörelsekapital *	9 748	9 748
Nettoomsättning	15 740	10 557
Periodens kassaflöde	−181	−144
Periodens resultat	−2 692	−973
Rörelsemarginal (%)	−79	−59
Rörelseresultat (EBIT)	−2 638	−1 617
Skuldsättningsgrad (%) *	101	101
Soliditet (%)	40	40
Soliditet inkl. förlagslån (%) *	78	78

LOGGA IN

PREMIUM KRÄVS