Ferroamp

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	258 622	205 112
Nettoomsättning	258 622	205 112
Övriga rörelseintäkter	−705	−705
Övriga rörelseintäkter	−705	−705
Kostnad sålda varor	−224 804	−167 494
Handelsvaror	−224 804	−167 494
Aktiverat arbete för egen räkning	47 330	43 235
Aktiverat arbete för egen räkning	47 330	43 235
Övriga rörelseintäkter	675	1 020
Övriga rörelseintäkter	675	1 020
Försäljnings- & Adm.kostnader	−72 279	−66 080
Personalkostnader	−72 279	−66 080
Övriga rörelsekostnader	−77 092	−61 324
Övriga externa kostnader	−75 972	−61 050
Övriga rörelsekostnader	−1 120	−274
Av- och nedskrivningar	−9 642	−7 868
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	−9 642	−7 868
Rörelseresultat (EBIT)	−77 895	−54 105
Finansiella poster	−199	−158
Finansiella intäkter	18	14
Finansiella intäkter och kostnader		20
Finansiella kostnader	−217	−192
Resultat före skatt (EBT)	−78 094	−54 263
Periodens resultat	−78 094	−54 263

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	79 143	54 956
Kassa och bank	79 143	54 956
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	78 375	104 099
Kortfristiga fordringar	24 107	62 126
Varulager mm	54 268	41 973
Summa omsättningstillgångar	157 518	159 055
Materiella anläggningstillgångar	3 766	2 869
Materiella anläggningstillgångar	3 766	2 869
Immateriella anläggningstillgångar	84 713	74 978
Immateriella anläggningstillgångar	84 713	74 978
Finansiella anläggningstillgångar	0	50
Finansiella anläggningstillgångar	0	50
Summa anläggningstillgångar	88 479	77 897
Summa tillgångar	245 997	236 952

Kortfristiga skulder	110 046	70 314
Kortfristiga skulder, icke räntebärande	85 741	70 139
Kortfristiga skulder, räntebärande	24 305	175
Långfristiga skulder	139	116
Långfristiga skulder, icke räntebärande	139	116
Långfristiga skulder, räntebärande	0	0
Avsättningar	4 605	4 605
Avsättning för Garantikostnader	0	0
Avsättning Garantireserv	4 605	4 605
Summa skulder	114 790	75 035
Aktiekapital	1 470	75 972
Aktiekapital	1 470
Bundet eget kapital	0	75 972
Övrigt eget kapital	129 737	85 945
Balanserat resultat inkl årets resultat	−275 545
Fritt eget kapital	0	85 945
Övrigt tillskjutet kapital	405 282
Summa eget kapital	131 207	161 917
Summa skulder och eget kapital	245 997	236 952

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−68 639	−47 239
Betalda inkomstskatter	−188	−727
Finansiella poster	−416	−396
Justeringar för poster som inte ingår kassaflödet	9 643	7 751
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster	−7 444	−14 325
Resultat efter finansiella poster	−70 234	−39 542
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−68 639	−47 239
Förändring av rörelsekapital	−40 214	−14 420
Förändring av kortfristiga fordringar	−12 474	−11 105
Förändring av kortfristiga skulder	42 189	26 621
Förändring av kundfordringar	−31 846	−21 381
Förändring av leverantörsskulder	−248	14 596
Förändring av varulager och pågående arbete	−37 835	−23 151
Kassaflöde från löpande verks.	−108 851	−61 656
Investeringsverksamheten	−48 672	−43 281
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	−46 226	−41 642
Investeringar i maskiner och inventarer	−2 446	−1 639
Finansieringsverksamheten	156 298	61 922
Aktiekapital	116	116
Amortering av lån	−2 268	−2 268
Nyemission, netto	64 000	64 000
Teckningsoptioner	0	0
Upptagna lån	94 450	74
Periodens kassaflöde	−1 225	−43 015
Ingående kassa	80 337	97 972
Utgående kassa	79 143	54 956