EcoRub

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2022-Q4 jan-dec SEK
Nettoomsättning	4 321 344
Nettoomsättning	4 321 344
Övriga rörelseintäkter	3 414 805
Förändring lager av färdiga varor	776 964
Övriga intäkter	2 637 841
Kostnad sålda varor	−2 910 523
Råvaror och förnödenheter	−2 910 523
Försäljnings- & Adm.kostnader	−7 508 771
Personalkostnader	−7 508 771
Övriga rörelsekostnader	−6 315 278
Övriga externa kostnader	−6 315 278
Av- och nedskrivningar	−1 508 825
Av- och nedskrivningar	−1 508 825
Rörelseresultat (EBIT)	−10 507 247
Finansiella poster	−527 868
Ränteintäkter och liknande poster	2 712
Räntekostnader och liknande poster	−530 580
Resultat före skatt (EBT)	−11 035 114
Skatt	12 520
Skatt på periodens resultat	12 520
Periodens resultat	−11 022 594

Balansrapport

	2022-Q4 jan-dec SEK
Kassa & likvida medel	1 229 426
Kassa och bank	1 229 426
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	5 936 930
Färdiga varor och handelsvaror	851 060
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	369 767
Kundfordringar	1 052 357
Övriga fordringar	503 443
Råvaror och förnödenheter	3 069 788
Skattefordringar	90 515
Summa omsättningstillgångar	7 166 356
Materiella anläggningstillgångar	16 612 762
Byggnader och mark	4 610 662
Inventarier, verktyg och installationer	12 002 100
Immateriella anläggningstillgångar	5 439 338
Balanserade utv.kostnader och arbeten	5 366 539
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	72 799
Finansiella anläggningstillgångar	5 000
Andra långfristiga värdepapper	5 000
Summa anläggningstillgångar	22 057 101
Summa tillgångar	29 223 457

Kortfristiga skulder	2 690 659
Leverantörsskulder	1 157 968
Övriga kortfristiga skulder	303 046
Skatteskulder	150 003
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 079 642
Långfristiga skulder	17 040 705
Lån för maskiner och inventarier	3 719 655
Övriga långfristiga skulder	13 321 050
Avsättningar	218 021
Uppskjuten skatteskuld	218 021
Summa skulder	19 949 385
Aktiekapital	607 687
Aktiekapital	592 687
Ej registrerat aktiekapital	15 000
Övrigt eget kapital	8 666 385
Balanserad vinst eller förlust	−51 332 832
Fond för utvecklingskostnader	5 366 539
Överkursfond	64 814 928
Periodens resultat	−11 022 594
Uppskrivningsfond	840 344
Summa eget kapital	9 274 072
Summa skulder och eget kapital	29 223 457

Kassaflödesanalys

	2022-Q4 jan-dec SEK
Löpande verksamheten	−9 420 274
Betald inkomstskatt	106 015
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 508 825
Resultat efter finansiella poster	−11 035 114
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−9 420 275
Förändring av rörelsekapital	−1 154 208
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordran	249 873
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	−1 716 833
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	312 752
Kassaflöde från löpande verks.	−10 574 482
Investeringsverksamheten	−11 721 818
Förändring av finansiella tillgångar	−1 000
Förändring av immateriella anläggningstillgångar	−2 088 849
Förändring av materiella anläggningstillgångar	−9 631 969
Finansieringsverksamheten	13 673 997
Amortering av lån	−510 739
Emissionskostnader	−45 000
Teckningsemission, nyemission etc.	10 013 118
Upptagna lån	4 216 618
Periodens kassaflöde	−8 622 304
Ingående kassa	9 851 730
Utgående kassa	1 229 426