Cereno Scientific

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2026-Q1 apr-mar SEK	2025-Q4 jan-dec SEK	2025-Q3 okt-sep SEK	2025-Q2 jul-jun SEK	2025-Q1 apr-mar SEK	2024-Q4 jan-dec SEK	2024-Q3 okt-sep SEK	2024-Q2 jul-jun SEK	2024-Q1 apr-mar SEK	2023-Q4 jan-dec SEK	2023-Q3 okt-sep SEK
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	246 336	525 977	525 977	468 975	339 061
Övriga rörelseintäkter	246 336	525 977	525 977	468 975	339 061
Aktiverat arbete för egen räkning	67 097 431	44 273 192	46 130 672	57 531 822	75 373 021	80 902 987	86 746 702	68 724 082	55 462 440	49 276 647	52 831 020
Aktiverat arbete för egen räkning	67 097 431	44 273 192	46 130 672	57 531 822	75 373 021	80 902 987	86 746 702	68 724 082	55 462 440	49 276 647	52 831 020
Försäljnings- & Adm.kostnader	−144 968 215	−118 179 339	−119 505 397	−132 622 040	−153 445 820	−154 622 276	−149 051 033	−126 972 139	−105 155 844	−89 900 578	−87 291 210
Övriga externa kostnader	−114 805 209	−86 032 551	−89 732 902	−103 762 093	−125 020 946	−128 801 642	−121 741 961	−102 363 922	−83 229 300	−71 152 163	−74 938 727
Personalkostnader	−30 163 006	−32 146 788	−29 772 495	−28 859 947	−28 424 874	−25 820 634	−27 309 072	−24 608 217	−21 926 544	−18 748 415	−12 352 483
Övriga rörelsekostnader	−463 788	−347 078	−1 000 602	−1 067 714	−1 445 178	−1 956 312	−4 805 183	−4 743 336	−4 373 318	−4 011 820	−585 593
Övriga rörelsekostnader	−463 788	−347 078	−1 000 602	−1 067 714	−1 445 178	−1 956 312	−4 805 183	−4 743 336	−4 373 318	−4 011 820	−585 593
Av- och nedskrivningar	−788 048	−787 891	−786 178	−653 151	−480 226	−286 944	−95 234	−34 822	−14 308	−14 308	−14 308
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	−788 048	−787 891	−786 178	−653 151	−480 226	−286 944	−95 234	−34 822	−14 308	−14 308	−14 308
Rörelseresultat (EBIT)	−78 876 283	−74 515 138	−74 635 528	−76 342 107	−79 659 141	−75 962 544	−67 204 747	−63 026 216	−54 081 031	−44 650 060	−35 060 092
Finansiella poster	−42 384 194	−43 152 860	−38 584 834	−38 274 427	−29 564 433	−23 689 520	−14 118 699	−6 656 117	−5 053 316	−3 456 151	252 194
Ränteintäkter	1 400 181	1 400 554	2 393 669	2 395 945	2 396 249	2 397 367	1 844 135	1 842 376	1 842 187	1 840 942	311 319
Räntekostnader och liknande resultatposter	−43 784 375	−44 553 414	−40 978 503	−40 670 372	−31 960 682	−26 086 887	−15 962 834	−8 498 493	−6 895 503	−5 297 093	−59 125
Resultat före skatt (EBT)	−121 260 477	−117 667 998	−113 220 362	−114 616 534	−109 223 574	−99 652 064	−81 323 446	−69 682 333	−59 134 347	−48 106 211	−34 807 898
Skatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−5 845
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−5 845
Periodens resultat	−121 260 477	−117 667 998	−113 220 362	−114 616 534	−109 223 574	−99 652 064	−81 323 446	−69 682 333	−59 134 347	−48 106 211	−34 813 743

Balansrapport

	2026-Q1 apr-mar SEK	2025-Q4 jan-dec SEK	2025-Q3 okt-sep SEK	2025-Q2 jul-jun SEK	2025-Q1 apr-mar SEK	2024-Q4 jan-dec SEK	2024-Q3 okt-sep SEK	2024-Q2 jul-jun SEK	2024-Q1 apr-mar SEK	2023-Q4 jan-dec SEK	2023-Q3 okt-sep SEK
Kassa & likvida medel	70 929 664	74 639 333	74 179 974	74 982 054	77 000 187	127 577 645	73 841 665	85 596 493	49 178 602	87 168 535	68 455 542
Kassa och bank	70 929 664	74 639 333	74 179 974	74 982 054	77 000 187	127 577 645	73 841 665	85 596 493	49 178 602	87 168 535	68 455 542
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	4 163 227	3 711 088	3 377 221	3 960 873	4 490 471	5 419 101	4 641 982	4 500 464	2 655 616	1 530 552	1 189 739
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 274 590	1 722 816	1 563 550	2 584 247	2 582 793	2 539 507	2 030 798	1 624 333	1 324 355	406 641	321 524
Övriga fordringar	1 888 637	1 988 272	1 813 671	1 376 626	1 907 678	2 879 594	2 611 184	2 876 131	1 331 261	1 123 911	868 215
Summa omsättningstillgångar	75 092 891	78 350 421	77 557 195	78 942 927	81 490 658	132 996 746	78 483 647	90 096 957	51 834 218	88 699 087	69 645 281
Materiella anläggningstillgångar	2 682 705	2 879 721	1 964 022	3 273 737	3 470 753	3 598 622	1 196 339	904 761	10 738	14 315	17 892
Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 718 519	1 841 270	0	2 086 773	2 209 524	2 332 275
Inventarier, verktyg och installationer	964 186	1 038 451	1 964 022	1 186 964	1 261 229	1 266 347	1 196 339	904 761	10 738	14 315	17 892
Immateriella anläggningstillgångar	360 346 411	321 439 731	311 719 776	299 299 610	293 248 978	277 166 538	265 589 103	241 767 786	217 875 957	196 263 550	178 842 400
Balanserade utgifter för utvecklingsverksamheten	346 566 156	307 659 476	297 939 521	285 519 355	279 468 723	263 386 283	251 808 848	227 987 531	204 095 702	182 483 295	165 298 158
Patent, varumärken, licenser & liknande rättigheter	13 780 255	13 780 255	13 780 255	13 780 255	13 780 255	13 780 255	13 780 255	13 780 255	13 780 255	13 780 255	13 544 242
Finansiella anläggningstillgångar	4 993	4 846	10 307	8 685	9 229	10 187	9 688	9 753	9 761	9 264	10 199
Andra långfristiga fordringar	4 993	4 846	10 307	8 685	9 229	10 187	9 688	9 753	9 761	9 264	10 199
Övriga anläggningstillgångar	0	0	1 112 699
Investeringar i annans fastighet	0	0	1 112 699
Summa anläggningstillgångar	363 034 109	324 324 298	314 806 804	302 582 032	296 728 960	280 775 346	266 795 130	242 682 300	217 896 456	196 287 129	178 870 491
Summa tillgångar	438 127 000	402 674 719	392 363 999	381 524 959	378 219 618	413 772 093	345 278 777	332 779 257	269 730 674	284 986 216	248 515 772

Kortfristiga skulder	34 143 991	25 203 180	17 875 566	13 211 159	30 813 229	31 445 647	24 152 969	33 892 473	23 336 809	23 161 780	11 657 681
Brygglån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverantörsskulder	21 721 754	10 094 472	7 127 188	5 443 693	12 272 047	13 950 527	6 561 720	26 353 751	18 611 654	6 930 366	6 989 558
Övriga skulder	2 577 170	4 911 261	2 215 587	2 144 916	13 181 577	11 999 674	1 526 680	1 623 778	1 744 006	1 231 118	643 849
Skatteskulder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344 150
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 845 067	10 197 447	8 532 791	5 622 550	5 359 605	5 495 446	16 064 569	5 914 944	2 981 149	15 000 296	3 680 124
Långfristiga skulder	175 000 000	125 000 000	180 400 049	202 900 009	180 400 000	190 400 000	90 400 000	45 400 000	45 400 000	45 400 000	400 000
Övriga skulder till kreditinstitut	175 000 000	125 000 000	180 400 049	202 900 009	180 400 000	190 400 000	90 400 000	45 400 000	45 400 000	45 400 000	400 000
Summa skulder	209 143 991	150 203 181	198 275 615	216 111 168	211 213 229	221 845 647	114 552 969	79 292 473	68 736 809	68 561 780	12 057 681
Aktiekapital	31 208 732	31 135 837	29 531 711	28 710 693	28 170 185	28 170 184	28 170 184	28 170 184	23 377 523	23 377 523	23 377 523
Aktiekapital	31 208 732	31 135 837	29 531 711	28 710 693	28 170 185	28 170 184	28 170 184	28 170 184	23 377 523	23 377 523	23 377 523
Övrigt eget kapital	197 774 277	221 335 701	164 556 673	136 703 098	138 836 204	163 756 261	202 555 624	225 316 600	177 616 342	193 046 913	213 080 568
Annat kapital inklusive årets resultat	−157 250 334	−117 754 773	−141 841 302	−157 274 707	−149 090 974	−108 088 476	−57 711 678	−11 129 386	−119 797 188	−106 037 304	−84 332 962
Övrigt tillskjutet kapital	355 024 611	339 090 474	306 397 975	293 977 805	287 927 178	271 844 737	260 267 302	236 445 986	297 413 530	299 084 217	297 413 530
Summa eget kapital	228 983 009	252 471 538	194 088 384	165 413 791	167 006 389	191 926 446	230 725 808	253 486 784	200 993 865	216 424 436	236 458 091
Summa skulder och eget kapital	438 127 000	402 674 719	392 363 999	381 524 959	378 219 618	413 772 093	345 278 777	332 779 257	269 730 674	284 986 216	248 515 772

Kassaflödesanalys

	2026-Q1 apr-mar SEK	2025-Q4 jan-dec SEK	2025-Q3 okt-sep SEK	2025-Q2 jul-jun SEK	2025-Q1 apr-mar SEK	2024-Q4 jan-dec SEK	2024-Q3 okt-sep SEK	2024-Q2 jul-jun SEK	2024-Q1 apr-mar SEK	2023-Q4 jan-dec SEK	2023-Q3 okt-sep SEK
Löpande verksamheten	−120 510 839	−115 605 772	−108 590 972	−113 360 635	−107 337 161	−97 961 379	−77 397 182	−66 385 413	−56 683 989	−45 719 850	−34 715 666
Andra poster ej inkluderade i Cash flow	−31 743	−31 743
Avskrivningar	788 048	787 890	786 177	653 150	480 225	286 944	95 234	34 822	14 308	14 308	14 308
Justering Alla Aktier pga felaktig summa	3 079
Kvalificerade personaloptioner	0	0	1 419 813	1 419 813	1 419 813	1 419 813	1 670 687	1 670 687	1 670 687	1 670 687
Omräkningsdifferenser	−7 007	−2 267	−2 267	−4 519	−25 849	−22 197	−4 733	−3 933	−11 677	−75 674	42 979
Periodiserade kostnader för upptagna lån	−6 465	−6 465	−1 388 376	−1 388 376	−563 607	−563 607	818 304	818 304	0	0	20 000
Periodiserade räntekostnader	3 726	1 314 811	3 814 043	575 831	575 831	569 732	1 346 772	777 040	777 040	777 040	25 000
Resultat efter finansiella poster	−121 260 477	−117 667 998	−113 220 362	−114 616 534	−109 223 574	−99 652 064	−81 323 446	−69 682 333	−59 134 347	−48 106 211	−34 813 743
Skatt på årets resultat		0	0	0	0		0	0	0	0	−4 210
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−120 510 839	−115 605 772	−108 590 972	−113 360 635	−107 337 161	−97 961 379	−77 397 182	−66 385 413	−56 683 989	−45 719 850	−34 715 666
Förändring av rörelsekapital	13 168 410	3 611 793	−7 463 878	−19 390 206	−4 133 056	−5 460 339	7 198 622	17 827 986	10 489 019	8 905 488	5 053 268
Justering Alla Aktier pga felaktig summa							−318 815	−318 815	−318 815	−318 815
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	323 822	1 757 593	1 039 203	60 806	−2 089 369	−4 218 141	−3 850 390	−3 180 162	−1 015 625	−131 669	326 426
Ökning (+)/Minskning (-) av rf6relseskulder	12 844 588	1 854 200	−8 503 081	−19 451 012	−2 043 687	−1 242 198	11 367 827	21 326 963	11 823 459	9 355 972	4 726 842
Kassaflöde från löpande verks.	−107 342 429	−111 993 979	−116 054 851	−132 750 842	−111 470 218	−103 421 719	−70 198 560	−48 557 427	−46 194 970	−36 814 362	−29 662 398
Investeringsverksamheten	−67 097 431	−44 342 183	−48 797 232	−60 553 949	−79 313 262	−84 774 237	−88 020 383	−69 642 196	−55 462 439	−49 276 647	−52 831 020
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	−67 097 431	−44 273 193	−46 130 673	−57 531 823	−75 373 022	−80 902 987	−86 746 702	−68 724 082	−55 462 439	−49 276 647	−52 831 020
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	−68 990	−2 666 559	−3 022 126	−3 940 240	−3 871 250	−1 273 681	−918 114
Finansieringsverksamheten	168 308 985	103 337 498	165 130 040	182 630 000	218 605 066	228 605 066	163 605 066	118 605 066	106 314 537	106 314 537	114 480 360
Amortering av lån	−190 000 000	−200 000 000	−20 000 000	−20 000 000	−10 000 000	0	0	0	0	0	−5 000 000
Emission av teckningsoptioner	158 889	158 889	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0
Emissionskostnader	−1 000 000	−1 000 000	0	0	−3 077 507	−3 077 507	−3 077 507	−3 077 507	−15 693 775	−15 693 775	−18 183 770
Kassaflöde från finansieringsverksamheten						0	0	0	0
Kostnad för upptagna konvertibellån								0	0	0	−625 000
Lösen av teckningsrätt										0	0
Nyemission	109 150 096	104 178 609	0	0	76 682 573	76 682 573	76 682 573	76 682 573	77 008 312	77 008 312	138 289 130
Upptagande av lån	152 500 000	152 500 000	137 500 040	110 000 000	110 000 000	110 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
Upptaget lån	97 500 000	47 500 000	47 500 000	92 500 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	0
Periodens kassaflöde	−6 130 875	−52 998 664	277 957	−10 674 792	27 821 584	40 409 108	5 386 121	405 442	4 657 128	20 223 528	31 986 942
Ingående kassa	77 060 539	127 577 645	73 841 665	85 596 493	49 178 602	87 168 535	68 455 542	85 191 050	44 622 145	67 045 679	36 569 272
Utgående kassa	70 929 664	74 639 333	74 179 974	74 982 054	77 000 187	127 577 645	73 841 665	85 596 493	49 178 602	87 168 535	68 455 542

Nyckeltal

	2026-Q1 apr-mar SEK	2025-Q4 jan-dec SEK	2025-Q3 okt-sep SEK	2025-Q2 jul-jun SEK
Kassa och bank	74 982 054	74 982 054	74 982 054	74 982 054
Resultat per aktie efter utspädning*	−0,08	−0,08	−0,08	−0,08
Resultat per aktie före utspädning	−0,09	−0,09	−0,09	−0,09
Soliditet	46	46	46	46

LOGGA IN

PREMIUM KRÄVS