Cell Impact

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	100 148	92 134
Intäkter	100 148	92 134
Kostnad sålda varor	−62 376	−54 587
Inköp av varor och tjänster	−62 376	−54 587
Övriga rörelseintäkter	82	82
Övriga rörelseintäkter/-kostnader	82	82
Försäljnings- & Adm.kostnader	−83 396	−80 870
Personalkostnader	−83 396	−80 870
Övriga rörelsekostnader	−46 317	−43 839
Övriga externa kostnader	−45 606	−43 128
Övriga rörelsekostnader	−711	−711
Av- och nedskrivningar	−17 601	−16 383
Avskrivningar av materialla och immateriella tillgångar	−3 790	−7 261
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	−13 811	−9 122
Rörelseresultat (EBIT)	−109 461	−103 465
Finansiella poster	−1 060	−679
Finansnetto	−1 060	−679
Resultat före skatt (EBT)	−110 521	−104 144
Skatt	−89	−70
Skatt	−89	−70
Periodens resultat	−110 609	−104 215
Hänförligt till moderbolagets ägare	−110 610	−104 216

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	117 675	164 670
Likvida medel	117 675	164 670
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	79 867	73 165
Kundfordringar	17 092	16 421
Övriga kortfristiga fordringar	10 319	9 963
Varulager	52 456	46 781
Summa omsättningstillgångar	197 542	237 835
Materiella anläggningstillgångar	154 761	143 374
Materiella anläggningstillgångar	154 761	143 374
Immateriella anläggningstillgångar	8 842	9 456
Immateriella anläggningstillgångar	8 842	9 456
Finansiella anläggningstillgångar	15	15
Finansiella anläggningstillgångar	15	15
Övriga anläggningstillgångar	10 685	10 831
Nyttjanderättstillgångar	10 685	10 831
Summa anläggningstillgångar	174 304	163 677
Summa tillgångar	371 846	401 512

Kortfristiga skulder	44 914	43 824
Leasingskulder	3 133	3 145
Leasingskulder (kortfristiga)	0	0
Leverantörsskulder	17 624	13 334
Övriga kortfristiga skulder	3 373	3 692
Skulder till kreditinstitut	6 339	8 214
Skulder till kreditinstitut (kortfristiga)	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 445	15 439
Långfristiga skulder	33 146	33 341
Leasingskulder	9 485	9 502
Leasingskulder (långfristiga)	0	0
Skulder till kreditinstitut	23 661	23 839
Skulder till kreditinstitut (långfristiga)	0	0
Summa skulder	78 061	77 166
Aktiekapital	8 777	8 777
Aktiekapital	8 777	8 777
Övrigt eget kapital	285 007	315 568
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	−408 017	−377 466
Övrigt tillskjutet kapital	693 024	693 034
Summa eget kapital	293 784	324 346
Summa skulder och eget kapital	371 846	401 512

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−93 005	−88 398
Betald skatt	−211	−191
Finansnetto	−934	−284
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	17 601	12 912
Löpande verksamheten		−21 247
Rörelseresultat	−109 461	−79 588
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−93 005	−88 398
Förändring av rörelsekapital	−32 043	−17 531
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	−7 786	39 261
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	−9 442	−10 184
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar	10 479	11 558
Ökning (–)/Minskning (+) av varulager	−20 189	−14 432
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	−4 379	−39 936
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder	−726	−3 798
Kassaflöde från löpande verks.	−125 049	−105 931
Investeringsverksamheten	−62 817	−68 396
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	−4
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	−53 807	−53 807
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	−9 010	−14 585
Finansieringsverksamheten	25 423	310 468
Amortering leasingskuld	−3 017	−2 863
Amortering skuld	−4 466	−2 591
Erhållna premier och utnyttjande av teckningsoptioner	2 906	2 906
Kostnader för nyemission	0	−45 835
Nyemission	0	328 851
Upptagna lån	30 000	30 000
Periodens kassaflöde	−162 443	136 141
Ingående kassa	280 067	28 561
Övriga differenser, t.ex. valuta	50	−34
Kursdifferens likvida medel	50	−34
Utgående kassa	117 675	164 670