Cell Impact

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	92 134
Intäkter	92 134
Kostnad sålda varor	−54 587
Inköp av varor och tjänster	−54 587
Övriga rörelseintäkter	82
Övriga rörelseintäkter/-kostnader	82
Försäljnings- & Adm.kostnader	−80 870
Personalkostnader	−80 870
Övriga rörelsekostnader	−43 839
Övriga externa kostnader	−43 128
Övriga rörelsekostnader	−711
Av- och nedskrivningar	−16 383
Avskrivningar av materialla och immateriella tillgångar	−7 261
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	−9 122
Rörelseresultat (EBIT)	−103 465
Finansiella poster	−679
Finansnetto	−679
Resultat före skatt (EBT)	−104 144
Skatt	−70
Skatt	−70
Periodens resultat	−104 215
Hänförligt till moderbolagets ägare	−104 216

Balansrapport

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	164 670
Likvida medel	164 670
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	73 165
Kundfordringar	16 421
Övriga kortfristiga fordringar	9 963
Varulager	46 781
Summa omsättningstillgångar	237 835
Materiella anläggningstillgångar	143 374
Materiella anläggningstillgångar	143 374
Immateriella anläggningstillgångar	9 456
Immateriella anläggningstillgångar	9 456
Finansiella anläggningstillgångar	15
Finansiella anläggningstillgångar	15
Övriga anläggningstillgångar	10 831
Nyttjanderättstillgångar	10 831
Summa anläggningstillgångar	163 677
Summa tillgångar	401 512

Kortfristiga skulder	43 824
Leasingskulder	3 145
Leasingskulder (kortfristiga)	0
Leverantörsskulder	13 334
Övriga kortfristiga skulder	3 692
Skulder till kreditinstitut	8 214
Skulder till kreditinstitut (kortfristiga)	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 439
Långfristiga skulder	33 341
Leasingskulder	9 502
Leasingskulder (långfristiga)	0
Skulder till kreditinstitut	23 839
Skulder till kreditinstitut (långfristiga)	0
Summa skulder	77 166
Aktiekapital	8 777
Aktiekapital	8 777
Övrigt eget kapital	315 568
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	−377 466
Övrigt tillskjutet kapital	693 034
Summa eget kapital	324 346
Summa skulder och eget kapital	401 512

Kassaflödesanalys

	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−88 398
Betald skatt	−191
Finansnetto	−284
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	12 912
Löpande verksamheten	−21 247
Rörelseresultat	−79 588
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−88 398
Förändring av rörelsekapital	−17 531
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	39 261
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	−10 184
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar	11 558
Ökning (–)/Minskning (+) av varulager	−14 432
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	−39 936
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder	−3 798
Kassaflöde från löpande verks.	−105 931
Investeringsverksamheten	−68 396
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	−4
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	−53 807
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	−14 585
Finansieringsverksamheten	310 468
Amortering leasingskuld	−2 863
Amortering skuld	−2 591
Erhållna premier och utnyttjande av teckningsoptioner	2 906
Kostnader för nyemission	−45 835
Nyemission	328 851
Upptagna lån	30 000
Periodens kassaflöde	136 141
Ingående kassa	28 561
Övriga differenser, t.ex. valuta	−34
Kursdifferens likvida medel	−34
Utgående kassa	164 670