BrainCool

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2022-Q4 jan-dec SEK
Nettoomsättning	17 588 407
Nettoomsättning	17 588 407
Övriga rörelseintäkter	12 544 665
Övriga rörelseintäkter	12 544 665
Kostnad sålda varor	−8 107 954
Handelsvaror	−8 107 954
Aktiverat arbete för egen räkning	3 655 446
Aktiverat arbete för egen räkning	3 655 446
Försäljnings- & Adm.kostnader	−28 908 661
Personalkostnader	−28 908 661
Övriga rörelsekostnader	−28 696 352
Övriga externa kostnader	−28 059 173
Övriga rörelsekostnader	−637 179
Av- och nedskrivningar	−4 754 240
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	−4 754 240
Rörelseresultat (EBIT)	−36 678 689
Finansiella poster	−8 905 300
Räntekostnader och liknande resultatposter	−8 905 300
Resultat före skatt (EBT)	−45 583 989
Skatt	−28 941
Skatt på årets resultat	−28 941
Periodens resultat	−45 612 929

Balansrapport

	2022-Q4 jan-dec SEK
Kassa & likvida medel	41 205 644
Kassa och bank	41 205 644
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	19 030 875
Aktuella skattefordringar	514 071
Färdiga varor och handelsvaror	10 341 314
Förskott till leverantörer	802 195
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 543 503
Kundfordringar	4 601 683
Övriga fordringar	1 228 109
Summa omsättningstillgångar	60 236 518
Materiella anläggningstillgångar	4 270 388
Inventarier, verktyg och installationer	4 270 388
Immateriella anläggningstillgångar	68 696 355
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	67 586 224
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	1 110 131
Finansiella anläggningstillgångar	468 109
Andra långfristiga värdepappersinnehav	468 109
Summa anläggningstillgångar	73 434 852
Summa tillgångar	133 671 370

Kortfristiga skulder	17 439 299
Aktuella skatteskulder	9 120
Kortfristiga konvertibla lån	0
Leverantörsskulder	8 205 364
Övriga skulder	7 135 646
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 089 169
Summa skulder	17 439 299
Aktiekapital	7 219 110
Aktiekapital	6 199 110
Ej registrerat aktiekapital	1 020 000
Övrigt eget kapital	109 012 962
Balanserat resultat	−220 423 754
Överkursfond	375 049 645
Periodens resultat	−45 612 929
Summa eget kapital	116 232 072
Summa skulder och eget kapital	133 671 370

Kassaflödesanalys

	2022-Q4 jan-dec SEK
Löpande verksamheten	−43 529 500
Aktiverat arbete för egen räkning	−3 655 446
Betald inkomstskatt	95 783
Erlagd ränta	−8 045 388
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	4 754 240
Rörelseresultat före finansiella poster	−36 678 689
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	−43 529 500
Förändring av rörelsekapital	−2 739 180
Förändring av kortfristiga fordringar	−182 365
Förändring av kortfristiga skulder	−3 106 923
Förändring av kundfordringar	−3 576 273
Förändring av leverantörsskulder	1 413 730
Förändring av varulager	2 712 651
Kassaflöde från löpande verks.	−46 268 680
Investeringsverksamheten	−7 587 422
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	−186 955
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	−6 569 803
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	−830 664
Finansieringsverksamheten	81 279 218
Amortering av lån	0
Återbetalning konvertibellån	−35 000 000
Nyemission av konvertibellån	0
Nyemission efter emissionskostnader	116 279 218
Periodens kassaflöde	27 423 116
Ingående kassa	13 577 451
Övriga differenser, t.ex. valuta	205 077
Omräkningsdifferens likvida medel	205 077
Utgående kassa	41 205 644

Nyckeltal

	2022-Q4 jan-dec SEK
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	−4 754
Kassa och bank	41 206
Nettoomsättning	17 588
Resultat efter finansiella poster	−45 584
Summa rörelseintäkter	33 789