4C Group

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK
Nettoomsättning	345 139
Nettoomsättning	345 139
Övriga rörelseintäkter	1 919
Övriga rörelseintäkter	1 919
Aktiverat arbete för egen räkning	28 437
Aktiverat arbete för egen räkning	28 437
Övriga rörelseintäkter	1 499
Övriga rörelseintäkter	1 499
Försäljnings- & Adm.kostnader	−220 535
Personalkostnader	−220 535
Övriga rörelsekostnader	−89 733
Övriga externa kostnader	−88 577
Övriga rörelsekostnader	−1 156
Rörelseresultat f. avskr. (EBITDA)	66 727
Av- och nedskrivningar	−29 911
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	−3 637
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	−10 668
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar	−15 606
Rörelseresultat (EBIT)	36 814
Finansiella poster	2 225
Finansiella intäkter	2 755
Finansiella kostnader	−3 901
Finansiella poster	3 371
Resultat före skatt (EBT)	39 040
Skatt	−7 992
Inkomstskatt	−7 992
Periodens resultat	31 047
Hänförligt till moderbolagets ägare	31 047

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK
Kassa & likvida medel	123 907
Likvida medel	123 907
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	131 193
Avtalstillgångar	53 302
Kundfordringar	61 629
Övriga kortfristiga fordringar	8 925
Skattefordringar	7 337
Summa omsättningstillgångar	255 099
Materiella anläggningstillgångar	4 165
Materiella anläggningstillgångar	4 165
Immateriella anläggningstillgångar	59 772
Immateriella tillgångar	59 772
Finansiella anläggningstillgångar	1 178
Finansiella anläggningstillgångar	1 178
Övriga anläggningstillgångar	73 731
Avtalstillgångar	26 757
Nyttjanderättstillgångar	46 660
Uppskjuten skattefordran	314
Summa anläggningstillgångar	138 845
Summa tillgångar	393 944

Kortfristiga skulder	106 318
Aktuell skatteskuld	3 786
Avtalsskulder	20 076
Kortfristiga leasingskulder	14 481
Kortfristiga räntebärande skulder	21 962
Leverantörsskulder	8 919
Övriga kortfristiga skulder	37 094
Skatteskulder	0
Långfristiga skulder	48 053
Långfristiga leasingskulder	28 452
Långfristiga räntebärande skulder	4 500
Övriga långfristiga skulder	856
Uppskjuten skatteskuld	14 245
Summa skulder	154 371
Övrigt eget kapital	239 574
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	239 574
Summa eget kapital	239 574
Summa skulder och eget kapital	393 944

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK
Löpande verksamheten	57 852
Betald skatt	−10 938
Erhållen ränta	0
Erlagd ränta	4 200
Finansiella poster	−801
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	28 576
Rörelseresultat	36 815
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	57 852
Förändring av rörelsekapital	−61 874
Förändringar av rörelsekapital	−61 874
Kassaflöde från löpande verks.	−4 022
Investeringsverksamheten	−30 734
Återbetalning av depositioner	−108
Förvärv av immateriella tillgångar	−28 275
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	−2 351
Finansieringsverksamheten	95 026
Amortering av leasingskulder	−16 362
Amortering på räntebärande skulder	−3 793
Förändring skulder hos kreditinstitut	0
Nettoförändring checkräkning	0
Nyemission	94 310
Optionspremier	1 920
Övrigt	18 951
Utbetald utdelning	0
Periodens kassaflöde	60 270
Ingående kassa	59 190
Övriga differenser, t.ex. valuta	4 447
Valutakursdifferens i likvida medel	4 447
Utgående kassa	123 906