Zenergy

Omräkning av villkor för teckningsoptioner av serie TO3B

Med anledning av sammanläggningen har det genomförts en omräkning av Bolagets tecknings-optioner av serie TO3B som har inlösenperiod mellan 2 - 16 januari 2025. I enlighet med villkoren för TO3B har en omräkning gjorts avseende teckningskurs och antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna. I övrigt kommer villkoren för teckningsoptioner av serie TO3B vara oförändrade och antalet utestående teckningsoptioner kommer inte att ändras till följd av sammanläggningen och omräkningen.

Den nya teckningskursen per aktie för teckningsoptioner serie TO3B ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under en period från och med 11 december 2024 till och med 30 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde om 0,5 kronor (tidigare 0,001 kronor) och högst 5 kronor (tidigare 0,01 kronor).

Det nya antalet aktier som varje teckningsoption berättigar att teckna uppgår efter omräkningen till 0,002 aktie (tidigare 1 aktie), innebärande att 500 teckningsoptioner av serie TO3B berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under en period från och med 2 januari 2025 - 16 januari 2025.

Övriga utestående teckningsoptioner av andra serier än TO3B kommer att omräknas och offentliggöras inom en snar framtid.

Fastställande av teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO3B

Zenergy emitterade 905 444 553 teckningsoptioner av serie TO3B i samband med förvärvet av Kaper Norden under juli 2024. Efter omräkning ger varje 500 teckningsoptioner av serie TO3B rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget (motsvarande 0,002 aktier per teckningsoption) och nyttjandeperioden löper från och med 2 januari 2025 till och med 16 januari 2025. Notera att det endast går att teckna helt antal aktier.

Teckningskursen per aktie för teckningsoptionerna av serie TO3B ska fastställas till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 11 december 2024 till och med 30 december 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst (efter omräkning) 5,00 kronor.

Den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie uppgick under mätperioden till 2,17 kronor och således har teckningskursen per aktie av serie B fastställts till 1,52 kronor (motsvarande 70% av 2,17 kronor). Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3B kommer Bolaget att tillföras cirka 2,75 MSEK före emissionskostnader. Notera att teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 16 januari 2025 förfaller värdelösa.

Aktiekapital och utspädning

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3B ökar aktiekapitalet med 905 444,5 kronor, från 3 359 746,50 kronor till 4 265 191,0 kronor. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 1 810 889 aktier av serie B, innebärande att det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 6 719 493,00 aktier till 8 530 382 aktier, varav 8 478 382 aktier av serie B. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 21,2 procent av det befintliga antalet aktier i Bolaget och cirka 20,0 procent av det befintliga antalet röster i Bolaget. Utspädningseffekten har beräknats såsom antalet tillkommande aktier respektive röster i förhållande till antalet befintliga jämte tillkommande aktier respektive röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Nicklas Lundin, VD
E-post: nicklas.lundin@zenergy.se
Telefon: 070 777 00 99

Om Zenergy

Zenergy AB är ett innovativt svenskt företag som sedan 2009 har utvecklat och levererat energi-effektiva lösningar för en hållbar framtid. Vi erbjuder fyra tydliga affärsområden: Moving Spaces™, Living Spaces™, Renewable Energy Solutions™ och ZIP Element Solutions™. Med fokus på brandsäkerhet, miljöhänsyn och energieffektivitet skapar vi flexibla moduler och byggmaterial som möter morgondagens krav.

Vår verksamhet bygger på vår egenutvecklade, patenterade teknik: Zenergy ZIP-Element™, en lösning som kombinerar överlägsen isolering med hög brandsäkerhet och hållbarhet. Detta gör oss till en ledande aktör inom både modulära byggsystem och energieffektivisering.

Zenergy är dedikerade till att forma framtidens byggande genom innovation, hållbarhet och samarbete.

Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://www.zenergy.se/investerare. För mer information om Zenergy, vänligen besök: https://www.zenergy.se/