Unlimited Travel

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättning	730 656	697 846
Omsättning	730 656	697 846
Övriga rörelseintäkter	4 240	5 065
Övriga rörelseintäkter	4 240	5 065
Kostnad sålda varor	−577 062	−547 797
Kostnader sålda resor	−577 062	−547 797
Bruttoresultat	157 834	155 114
Försäljnings- & Adm.kostnader	−84 903	−80 641
Personalkostnader	−84 903	−80 641
Övriga rörelsekostnader	−34 426	−33 272
Övriga kostnader	−34 426	−33 272
Av- och nedskrivningar	−12 932	−12 683
Avskrivningar	−12 932	−12 683
Rörelseresultat (EBIT)	25 573	28 518
Finansiella poster	−1 350	−1 652
Finansnetto	−1 350	−1 652
Skatt	−4 090	−2 816
Skatt	−4 090	−2 816
Periodens resultat	20 134	24 051
Hänförligt till moderbolagets ägare	16 680	20 087
Hänförligt till minoritetsintresse	3 453	3 963

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	22 133	21 054
Likvida medel	22 133	21 054
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	317 520	251 837
Aktuella skattefordringar	1 219	506
Färdiga varor och handelsvaror	171	102
Förskott till leverantör	47 785	47 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 833	5 893
Kundfordringar	188 492	165 403
Övriga fordringar	69 020	32 091
Summa omsättningstillgångar	339 653	272 891
Materiella anläggningstillgångar	43 246	43 814
Inventarier	377	419
Nyttjanderättstillgångar	42 869	43 395
Immateriella anläggningstillgångar	45 070	45 061
Goodwill	45 061	45 061
Övriga immateriella anläggningstillgångar	9	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		0
Finansiella anläggningstillgångar	9 079	9 122
Andra långfristiga fordringar	9 079	9 122
Övriga anläggningstillgångar	2 723	2 725
Uppskjuten skattefordran	2 723	2 725
Summa anläggningstillgångar	100 118	100 722
Summa tillgångar	439 771	373 613

Kortfristiga skulder	385 832	315 720
Aktuella skatteskulder	3 697	3 966
Förskott från kunder	303 590	233 745
Leasingskuld	12 749	12 293
Leasingskuld (kortfristiga)	0	0
Leverantörsskulder	22 515	18 430
Övriga skulder	7 584	9 224
Skulder till kreditinstitut	6 620	1 680
Skulder till kreditinstitut (kortfristiga)	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29 077	36 382
Långfristiga skulder	27 568	28 406
Leasingskuld	27 519	28 293
Leasingskuld (långfristiga)	0	0
Skulder till kreditinstitut	0	0
Skulder till kreditinstitut (långfristiga)	0	0
Uppskjuten skatteskuld	49	113
Summa skulder	413 400	344 126
Aktiekapital	11 702	11 702
Aktiekapital	11 702	11 702
Övrigt eget kapital	14 667	17 784
Balanserat resultat inklusive årets resultat	−80 256	−75 456
Innehav utan bestämmande inflytande	8 316	6 633
Kassaflödesreserv	453	453
Övrigt tillskjutet kapital	86 154	86 154
Summa eget kapital	26 370	29 487
Summa skulder och eget kapital	439 771	373 613

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	30 403	37 515
Löpande verksamheten	30 403	37 515
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	30 403	37 515
Förändring av rörelsekapital	−38 635	−2 376
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	−38 635	−2 376
Kassaflöde från löpande verks.	−8 232	35 139
Investeringsverksamheten	10 361	235
Kassaflöde från investeringsverksamheten	10 361	235
Finansieringsverksamheten	−14 204	−28 133
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	−14 204	−28 133
Periodens kassaflöde	−12 075	7 241
Ingående kassa	34 208	13 813
Utgående kassa	22 133	21 054

Nyckeltal

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Antal anställda vid periodens slut 2)	107
Antal utestående aktier	11 702 180
Bruttomarginal	18
EBITA-marginal (bruttovinst)	−6,4
EBITA-marginal (omsättning)	−1,2
Eget kapital per aktie (kr)	1,5
Kassaflöde löpande verksamhet (tkr)	−2 590
Nettokassa (tkr)	15 513
Omsättning (tkr)	141 136
Resultat per aktie, moderbolagets aktieägare	−0,41
Rörelsekap inkl ej nyttjad checkkredit (tkr)	−31 179
Soliditet	6

LOGGA IN

PREMIUM KRÄVS