Tellusgruppen

Det första kvartalet 2025 fortsätter Tellusgruppen den positiva trend i lönsamhetsförbättring som redovisades 2024.

- Vi stärker lönsamheten inom våra viktigaste affärsområden. Resultatet för det första kvartalet pekar på en tydlig förbättring jämfört med motsvarande period föregående år. Det är ett kvitto på att våra strategiska satsningar och det långsiktiga effektiviseringsarbetet ger resultat, säger Tellusgruppens vd Bijan Fahimi.

På Tellusgruppens webbplats presenterar Bijan Fahimi resultatet och kommenterar framtidsutsikterna i en film.

Första kvartalet 2025

• Intäkterna ökade med 8,7 procent till 131,6 MSEK (121,1), varav organisk tillväxt uppgick till 4,3 procent och 4,4 procent hänförs till genomförda förvärv.
• Justerad EBITDA uppgick till 3,2 MSEK (-3,6) med en marginal om 2,4 procent (-3,0).
• Justerad EBITDA exklusive semesterlöneskulder uppgick till 12,9 MSEK (5,7).
• Justerad EBIT med återförda goodwillavskrivningar uppgick till 1,9 MSEK (-4,8)
• Periodens resultat uppgick till -5,2 MSEK (-13,9).
• Nettoinvesteringar uppgick till 3,5 MSEK (0,4).
• Periodens kassaflöde uppgick till 10,3 MSEK (1,6) och likvida medel uppgick till 11,4 MSEK (2,7) vid periodens slut.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,3 SEK (-1,0).
• Nettoskuld / Justerad EBITDA R12 uppgick till 1,1x (8,5) vid periodens slut.

Väsentliga händelser under året

• Den 1 januari tillträdde Tellusgruppen förvärvet av bemanningsverksamheten Vikariepoolen. Verksamheten sysslar huvudsakligen med bemanning inom förskola, skola och kök och omsätter för närvarande cirka 20 MSEK per år. Grundköpeskillingen uppgår till 3,05 MSEK, varav 0,25 MSEK betalas kontant och 2,8 MSEK betalas genom nyemitterade aktier till priset av 7,7 SEK per aktie vilket innebar 362 225 nyemitterade aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,2 procent. Även en mindre tilläggsköpeskilling kan komma att utgå i form av kontanter i början av 2026. Villkoren för tilläggsköpeskillingen baseras på verksamhetens resultat för år 2024-2025.
• En riktad emission utfördes vilket innebar en initial utspädningseffekt om cirka 8,0 procent av antalet aktier och röster. Genom den riktade emissionen ökar antalet aktier med 1 388 888 från 16 004 306 till 17 393 194 och aktiekapitalet ökar med cirka 69 222,20 SEK från cirka 797 654,82 SEK till cirka 866 877,02 SEK. Emissionslikviden efter transaktionsavgifter utföll till cirka 6,9 MSEK.
• I samband med den riktade emissionen, utfördes TO-emission av serie TO3. Den blev fulltecknad och avslutades den 22 januari 2025. Antalet aktier ökar då med högst 1 600 430 från 17 755 419 aktier till 19 355 849 aktier och aktiekapitalet med högst cirka 79 765,45 SEK från 884 930,32 SEK till högst 964 695,77 SEK, motsvarande en maximal utspädningseffekt om cirka 9,0 procent av antalet aktier. Optionerna kan utnyttjas under perioden 1 december 2025 till och med den 15 december 2025.

Väsentliga händelser efter rapport-periodens utgång
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.