Tellusgruppen

- Tack vare organisk tillväxt i flera affärsområden ökar förutsättningarna för att nå en bättre lönsamhet i verksamheten. Vi fortsätter vår resa mot att vara ett växande bolag som bidrar till högt värdeskapande för kunder, samhället, våra medarbetare och aktieägare, säger Bijan Fahimi, Tellusgruppens vd.

Presentation av rapporten i webbsändning idag kl 09.00
Rapporten kommer att presenteras via webbsändning idag den 20 augusti klockan 09.00 av Bijan Fahimi, VD, och Arnar Vidarsson, CFO.

Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas direkt via webbsändning på: https://events.teams.microsoft.com/event/59e49451-97d4-4560-bc8d-e6ade0abd165@6137c0b0-f16e-4ae1-ba3a-7fcede0c24a7 Om du önskar delta via webbsändning, gå in på länken och registrera dig.

Andra kvartalet
• Intäkterna ökade med 17,2 procent till 130,5 MSEK (111,4). Organisk tillväxt uppgick till 12,0 procent medan 5,1 procent hänförs till genomförda förvärv.
• Justerad EBITDA uppgick till 4,6 MSEK (4,1) med en marginal om 3,5 procent (3,6).
• Justerat EBITDA exklusive semesterlöneskulder uppgick till 9,9 MSEK (8,4).
• Periodens resultat uppgick till -4,1 MSEK (-3,2).
• Nettoinvesteringar uppgick till 7,9 MSEK (1,8).
• Periodens kassaflöde uppgick till 5,1 MSEK (-0,4) och likvida medel uppgick till 7,8 MSEK (1,7) vid periodens slut.
• Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,3 SEK (-0,2).
• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,3 SEK (-0,2)

Väsentliga händelser under perioden
• Friluftsförskolan Väsjön flyttade till permanenta, nybyggda lokaler med 140 utbildningsplatser under januari månad.
• I januari startades restaurangen Tellusfood Kungsgatan 22 i anslutning till Tellusskolan Thea Linköping. Restaurangen fungerar dels som matsal för eleverna, dels som en lunchrestaurang för allmänheten.
• I början på april förvärvade Tellusgruppen Matomsorg i Stockholm AB, via dotterbolaget TF Catering AB. Matomsorg lagar och distribuerar mat till förskolor och skolor i Stockholmsområdet. Skuld- och kontantfri köpeskilling uppgick till 5,2 MSEK. 1,0 MSEK betalades kontant på tillträdesdagen och 2,6 MSEK genom nyemitterade aktier till priset av 6,5 SEK per aktie vilket innebär 402 477 nyemitterade aktier. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,7 procent.
• Den 25 maj träffade Tellusgruppen överenskommelse med tidigare ägare till Språkservice24 om att lösa en säljarrevers om 1,9 MSEK samt upplupen ränta om 0,1 MSEK genom kvittning mot nyemitterade aktier i Tellusgruppen. Totalt emitteras 331 286 aktier till en kurs om 6,012 SEK per aktie. Nyemissionen innebär en utspädning för Tellusgruppens befintliga aktieägare om cirka 2,2 procent.
• Bolaget emitterade teckningsoptioner av serie TO2 till bolagets befintliga aktieägare. Under teckningsperioden i maj nyttjades teckningsoptioner av serie TO2 som omvandlades till aktier. Det resulterade i att bolaget tillfördes cirka 6 MSEK före emissionskostnader. Cirka 3,3 MSEK av dessa betalades genom kvittning av utestående lån och garantiersättning. Efter nyttjandet ökade antalet aktier i Tellusgruppen från 15 009 710 till 16 004 306, vilket innebar en utspädning om cirka 6,2 procent för de aktieägare som inte nyttjade optionerna.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
• Inga väsentligheter har inträffat.