Netel

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar MSEK	2022-Q4 jan-dec MSEK
Nettoomsättning	3 198	3 140
Nettoom sättning	751	1 377
Nettoomsättning	2 447	1 763
Övriga rörelseintäkter	2
Övriga rörelseintäkter	2
Kostnad sålda varor	−2 013	−1 982
Material och köpta tjänster	−2 013	−1 982
Övriga rörelseintäkter	19	25
Övriga rörelseintäkter	19	25
Försäljnings- & Adm.kostnader	−673	−653
Personalkostnader	−673	−653
Övriga rörelsekostnader	−315	−290
Övriga externa kostnader	−315	−290
Av- och nedskrivningar	−69	−66
Av- och nedskrivningar	−69	−66
Rörelseresultat (EBIT)	150	176
Finansiella poster	−21	−14
Finansnetto	−21	−14
Resultat före skatt (EBT)	129	161
Skatt	−30	−38
Skatt	−30	−38
Periodens resultat	99	123
Hänförligt till moderbolagets ägare	99	123
Hänförligt till minoritetsintresse	0	0

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar MSEK	2022-Q4 jan-dec MSEK
Kassa & likvida medel	349	369
Likvida m edel	0	0
Likvida medel	349	369
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	1 099	1 165
Kortfristiga fordringar	1 091	1 157
Varulager	8	8
Summa omsättningstillgångar	1 448	1 534
Materiella anläggningstillgångar	199	187
Materiella anläggningstillgångar	199	187
Immateriella anläggningstillgångar	1 446	1 378
Goodw ill	0	0
Goodwill	1 247	1 179
Im m ateriella tillgångar	0	0
Immateriella tillgångar	199	199
Finansiella anläggningstillgångar	11	9
Finansiella anläggningstillgångar	11	9
Övriga anläggningstillgångar	9	10
Uppskjuten skattefordran	9	10
Summa anläggningstillgångar	1 664	1 585
Summa tillgångar	3 112	3 119

Kortfristiga skulder	713	730
Kortfristiga icke-räntebärande skulder	617	677
Kortfristiga räntebärande skulder	96	53
Långfristiga skulder	1 308	1 283
Långfristiga icke-räntebärande skulder	265	246
Långfristiga räntebärande skulder	1 043	1 037
Summa skulder	2 021	2 014
Övrigt eget kapital	1 091	1 105
Eget kapital hänförligt till m oderbolagets aktieägare	0	0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	1 091	1 105
Summa eget kapital	1 091	1 105
Summa skulder och eget kapital	3 112	3 119

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar MSEK	2022-Q4 jan-dec MSEK
Löpande verksamheten	149	178
Betald inkom stskatt	1	−24
Betald inkomstskatt	−41	−16
Erhållen ränta	1	1
Erlagd ränta	−28	−22
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	66	63
Rörelseresultat	150	176
Kassaflöde från löpande verks. före förändr. av rörelsekapital	148	177
Förändring av rörelsekapital	−128	−250
Förändringar av rörelsefordringar	−230	−292
Förändringar av rörelseskulder	103	41
Förändringar i varulager	−1	1
Kassaflöde från löpande verks.	20	−73
Investeringsverksamheten	−180	−238
Försäljning av anläggningstillgångar	11	6
Förvärv av anläggningstillgångar	−20	−19
Förvärv av koncernföretag	−171	−225
Finansieringsverksamheten	329	402
Amortering av långfristiga lån och krediter	−12	−12
Amortering av leasingskuld	−49	−48
Nyemission	0	0
Upptagna långfristiga lån och krediter	390	462
Periodens kassaflöde	169	91
Ingående kassa	181	271
Övriga differenser, t.ex. valuta	−1	6
Valutakursdifferens i likvida m edel	−1	4
Valutakursdifferens i likvida medel	0	2
Utgående kassa	349	369

Nyckeltal

	2023-Q1 apr-mar MSEK	2022-Q4 jan-dec MSEK
EBITA	−3
EBITA-marginal (%)	−0,4
EBITDA	14
EBITDA-marginal (%)	2,1
Jämförelsestörande poster	14
Justerad EBITA	11
Justerad EBITA-marginal (%)	1,6
Justerad EBITDA	28
Justerad EBITDA-marginal (%)	4,1
Nettoomsättningstillväxt (%)	9,3
Nettoskuld	789
Nettoskuld/justerad EBITDA R12 (Ratio)	3,2
Orderstock	3 750
Organisk nettoomsättningstillväxt (%)	−0,8
Soliditet (%)	35