Mildef Group

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2022-Q4 jan-dec MSEK
Nettoomsättning	739
Nettoomsättning	739
Kostnad sålda varor	−387
Kostnad för sålda varor	−387
Bruttoresultat	352
Övriga rörelseintäkter	−0,6
Övriga rörelseintäkter/-kostnader	−0,6
Försäljnings- & Adm.kostnader	−274
Administrationskostnader	−67
Försäljningskostnader	−206
Forsknings- & utvecklingskostnader	−49
Forsknings- och utvecklingskostnader	−49
Rörelseresultat (EBIT)	29
Finansiella poster	−10
Finansiellt netto	−10
Resultat före skatt (EBT)	19
Skatt	−5
Inkomstskatt	−5
Periodens resultat	14

Balansrapport

	2022-Q4 jan-dec MSEK
Kassa & likvida medel	60
Likvida medel	60
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	562
Kundfordringar	255
Övriga kortfristiga fordringar	70
Varulager	237
Summa omsättningstillgångar	622
Materiella anläggningstillgångar	17
Övriga materiella anläggningstillgångar	17
Immateriella anläggningstillgångar	655
Aktiverade produktutvecklingskostnader	56
Immateriella tillgångar hänförliga till förvärv	599
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0,4
Finansiella anläggningstillgångar	0,3
Övriga finansiella anläggningstillgångar	0,3
Övriga anläggningstillgångar	100
Nyttjanderättstillgångar	85
Uppskjutna skattefordringar	14
Summa anläggningstillgångar	772
Summa tillgångar	1 394

Kortfristiga skulder	326
Kortfristiga räntebärande skulder	53
Leasingskulder	16
Leverantörsskulder	105
Övriga kortfristiga skulder	151
Långfristiga skulder	245
Långfristiga räntebärande skulder	175
Leasingskulder	71
Avsättningar	35
Avsättningar för skatter	35
Summa skulder	606
Summa eget kapital	788
Summa skulder och eget kapital	1 394

Kassaflödesanalys

	2022-Q4 jan-dec MSEK
Löpande verksamheten	47
Återlagda av- och nedskrivningar	31
Betalda inkomstskatter	−7,6
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	−1,2
Räntenetto	−4,6
Rörelseresultat	29
Förändring av rörelsekapital	−123
Förändring i rörelsekapital	−123
Kassaflöde från löpande verks.	−77
Investeringsverksamheten	−401
Förändring av andra långfristiga fordringar	−0,2
Förvärv av dotterföretag efter avdrag av förvärvade likvida medel	−383
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	−13
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	−4,8
Finansieringsverksamheten	366
Amortering av leasingskulder	−10
Amortering av räntebärande skulder	−20
Nyemissioner	223
Ökning av räntebärande skulder	200
Utdelning	−27
Periodens kassaflöde	−112
Ingående kassa	169
Övriga differenser, t.ex. valuta	3,2
Omräkningsdifferenser	3,2
Utgående kassa	60