Hoi Publishing

APRIL - JUNI I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning minskade med 37 % och uppgick till 4 351 k SEK (6 556 k SEK)
• EBITDA uppgick till -2 626 k SEK (-1 235 SEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -8 863 k SEK (-3 347 k SEK)
• Periodens resultat uppgick till -5 001 k SEK (- 1 628 k SEK)
• Resultat per aktie före utspädning respektive efter utspädning uppgick till -0.08 SEK (-0.09 SEK) respektive -0.08 SEK (-0.09 SEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 041 k SEK (-250 k SEK)

JANUARI - JUNI I SAMMANDRAG

• Nettoomsättning minskade med 16 % och uppgick till 9 203 k SEK (10 945 k SEK)
• EBITDA uppgick till –5 431 k SEK (-1 287 k SEK)
• Rörelseresultatet uppgick till -13 126 k SEK (-4 935 k SEK)
• Periodens resultat uppgick till -9 652 k SEK (- 3 423 k SEK)
• Resultat per aktie före utspädning respektive efter utspädning uppgick till -0.15 SEK (-0.19 SEK) respektive -0.15 SEK (-0.18 SEK)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 171 k SEK (-275 k SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Den 16 april 2025 tog styrelsen tilldelningsbeslutet i företrädesemissionen. Det slutliga utfal- let, för vilken teckningsperioden avslutades den 14 april 2025, visade att det totalt tecknades 7 167 161 units med stöd av uniträtter, motsvarande cirka 17,8 procent av Företrädesemiss- ionen. Därtill mottogs anmälningar om teckning av 4 235 774 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 35,4 procent av Företrädesemissionen. Således visade utfallet att Företrä- desemissionen, med och utan stöd av uniträtter, blev tecknad till cirka 60,46 procent. Där- med kommer garantiåtaganden om 2 909 488 uniträtter att utnyttjas, motsvarande cirka 12 procent av utfallet av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget, efter kvittningar inom ramen för tecknings- förbindelserna och mellangarantin om cirka 3,5 MSEK, cirka 3,8 MSEK före emissionskostna- der och återbetalning av kreditfacilitet. Efter återbetalningen av den upptagna kreditfacilite- tetn är denna reglerad i sin helhet. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av se- rie TO1B kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 7,3 MSEK före emissionskost- nader i oktober 2025.

Bolaget lämnade den 10 juni 2025 in en stämningsansökan mot Roland Lohr vid Helsingborgs tingsrätt med anledning av avtalsbrottet under investeringsavtalet ingånget 12 juni 2024 med krav på skadestånd på 3 MSEK samt ränta och omkostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

Den 9 september 2025 meddelade Bolaget att slutuppgörelse har gjorts med CQA AB, säljaren av Ekström & Garay. Avtalet innebär avskrivning av skulder och framtida betalningsförpliktel- ser för Bolaget, inklusive en tilläggsköpeskilling värd 1,65 MSEK, på ungefär 2 MSEK. Alla sär- skilda förpliktelser som ålåg CQA och dess huvudman har därmed också upphört.

Den 15 september 2025 konstaterades att nedläggningen av de två danska dotterbolagen Hoi Forlag ApS och Historia Group ApS som satts under tvångslikviditation av danska Bolags- verket får fortgå efter att styrelsen konstaterat att det inte finns några möjligheter att bed- riva den danska verksamheten på ett effektivt sätt genom dessa bolag och utan stora kapi- taltillskott. Trots väsentliga utbetalningar till bland annat Danska Författarföreningen har inga konstruktiva överenskommelser kommit till stånd och det går inte att motivera att satsa mer pengar i dessa bolag. Hoi avser att istället driva den danska verksamheten vidare på an- nat sätt med fokus på de författare som önskar utgivning på de villkor förlaget erbjuder.

Den 16 september 2025 meddelade Bolaget att Helsingborgs tingsrätt har dömt till Bolagets fördel i skadeståndsmålet mot Roland Lohr genom tredskodom och därmed förpliktigar Rol- and Lohr att betala Bolaget 3 MSEK samt upparbetad ränta sedan 30 september 2024 och rättegångskostnader.