First Venture Sweden
First Ventures substansvärde 30 april 2023
First Ventures substansvärde per aktie uppgick per den 30 april 2023 till 5,88 kr/aktie. Rabatten i förhållande till börskursen var 53,7 %. First Ventures avkastning på substansvärdet för 2023 uppgår till -3,2 %. First North All-share Index avkastade 3,0 % under samma period.
Substansvärdets fördelning per 30 april 2023
|
|
|
| Andel av substansvärdet | ||
| Noterade tillgångar | Sektor | Marknadsvärde, SEK* | Kr/aktie*** | % | |
| Humble Group | Hälsa | 33 383 265 | 0,89 | 15,1% | |
| Kiliaro | Teknologi | 10 992 351 | 0,29 | 5,0% | |
| Lyckegård | Hållbarhet | 6 794 359 | 0,18 | 3,1% | |
| Sprint Bioscience | Hälsa | 6 094 952 | 0,16 | 2,8% | |
| Alelion | Hållbarhet | 5 278 846 | 0,14 | 2,4% | |
| Copperstone | Hållbarhet | 2 682 500 | 0,07 | 1,2% | |
| Dlaboratory | Hållbarhet | 2 014 644 | 0,05 | 0,9% | |
|
|
|
|
|
| |
| Kapitalförsäkring |
| 10 909 686 | 0,29 | 4,9% | |
|
|
| 78 150 603 | 2,08 | 35,4% | |
|
|
|
|
|
| |
| Onoterade tillgångar |
|
|
|
| |
| Tribonex | Hållbarhet | 21 152 400 | 0,56 | 9,6% | |
| Mendi Innovation | Hälsa | 20 617 532 | 0,55 | 9,4% | |
| CombiQ | Teknologi | 18 629 180 | 0,50 | 8,4% | |
| Verduro | Hälsa | 18 440 000 | 0,49 | 8,4% | |
| Zigrid | Hållbarhet | 10 598 140 | 0,28 | 4,8% | |
| Cling | Hållbarhet | 8 600 003 | 0,23 | 3,9% | |
| Speedment | Teknologi | 7 363 565 | 0,20 | 3,3% | |
| OneTwo Analytics | Hälsa | 6 741 500 | 0,18 | 3,1% | |
| Virtual eTraining | Teknologi | 5 069 440 | 0,14 | 2,3% | |
| Knodd | Hälsa | 4 516 600 | 0,12 | 2,0% | |
| Mindforce Game Lab | Hälsa | 2 788 200 | 0,07 | 1,3% | |
|
|
| 124 516 560 | 3,32 | 56,5% | |
|
|
|
|
|
| |
| Övriga onoterade värdepapper |
| 1 434 757 | 0,04 | 0,7% | |
|
|
|
|
|
| |
| Totalt innehav |
| 204 101 920 | 5,44 | 92,6% | |
|
|
|
|
|
| |
| Övriga tillgångar-skulder** | 16 387 266 | 0,44 | 7,4% | ||
|
|
|
|
|
| |
| Substansvärde |
| 220 489 186 | 5,88 | 100,0% | |
|
|
|
|
|
| |
| * Baseras på aktiekurser: Humble 7,70 kr/aktie, Sprint Bioscience 0,60 kr/aktie, Alelion 0,37 kr/aktie, Kiliaro 1,39 kr/aktie | |||||
| Lyckegård 2,60 kr/aktie, Copperstone 1,45 kr/aktie, Dlab 3,21 kr/aktie |
|
|
| ||
| **Varav ca 5,7 MSEK avser likvida medel |
|
|
|
| |
| ***Antal aktier i First Venture: 37 524 206 st |
|
|
|
| |
För vidare information, vänligen kontakta:
David Wendel, verkställande direktör, First Venture Sweden AB
Tel: +46 723562797
E-post: david.wendel@first-venture.se
Om First Venture Sweden AB (publ)
First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. Bolaget
investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag och är en långsiktig, aktiv ägare med ett nära samarbete med entreprenörsteamen i portföljbolagen. Bolaget har sitt säte i Stockholm.
First Venture-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och handlas under kortnamnet FIRST B. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.first-venture.se.
Certified Adviser:
Redeye AB
| Datum | 2023-05-12, kl 17:15 |
| Källa | Cision |
SAVR är investeringsplattformen som utmanar branschen och gör det både enklare och roligare att investera. Betala aldrig för mycket! Alla aktier och ETF:er från 1 kr, och få upp till 50 % rabatt på alla fonder. Automatiskt courtage och samma enkla prismodell på alla marknader.