Doxa

• Förvärv och tillträde av Serneke Group AB, anskaffningsvärde uppskattas till 864,4 mSEK och eget kapital i Serneke uppgick till 2 243,5 mSEK
• Efter omvärdering är Doxas innehav i Serneke upptaget till ett värde om 1 070,3 mSEK, där entreprenadverksamheten uppskattas utgöra ca 150 mSEK
• 1,7 % NAV-tillväxt per aktie
• Periodens resultat uppgick till 213,7 mSEK (90,8)
• Värdeutveckling portföljinnehav 236,4 mSEK
• Ökat antal aktieägare från 5 858 till 10 349 st

FINANSIELL INFORMATION

NAV vid periodens utgång uppgick till 2 871,1 mSEK (1 946,2), vilket motsvarar 6,30 SEK per aktie (6,63).

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 2 785,4 mSEK (1 860,4), vilket motsvarar 6,11 SEK per aktie (6,34).

Rörelsens intäkter apr-jun uppgick till 237,7 mSEK (96,5), ökningen utgörs av positiv värdeutveckling på portföljinnehav. Aktieinnehavet i Serneke har värderats upp med 247,0 mSEK efter tillträdet. Övriga fastighetsrelaterade innehav har värderats ner med 10,6 mSEK. Rörelsens intäkter jan-jun uppgick till 216,8 mSEK (97,0).

Rörelsens kostnader apr-jun uppgick till 28,3 mSEK (6,0), ökningen beror i allt väsentligt på kostnader hänförliga till förvärvet av Serneke. Rörelsens kostnader jan-jun uppgick till 38,9 mSEK (20,5).

Periodens resultat apr-jun uppgick till 213,7 mSEK (90,8), där 236,4 mSEK utgörs av nettoförändring verkligt värde avseende portföljinnehav. Periodens resultat jan-jun uppgick till 186,1 mSEK (83,8).

FÖRVÄRV SERNEKE

Doxa förvärvade och tillträdde under Q2 94,4 procent av aktierna i Serneke Group AB mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Doxa AB, motsvarande ett värde om 823,3 mSEK, resterande 5,6 procent av aktierna kommer att tvångsinlösas i enlighet med aktiebolagslagen. Totalt anskaffningsvärde för 100 procent av aktierna uppskattas till 864,4 mSEK. Eget kapital i Serneke vid tillträdet uppgick till 2 243,5 mSEK.

Värdebedömning av aktieinnehavet i Serneke per 30 juni grundar sig på förvärvspriset. Doxas tillträde av Serneke innebär för Sernekes verksamhet en minskad riskpremie kopplad till den nya ägarstrukturen, ökade möjligheter till strategiska transaktioner och samordningsvinster. En bedömning och beräkning av dessa effekter har medfört att aktieinnehavet i Serneke värderats upp med 247,0 mSEK. Efter denna omvärdering är Doxas innehav i Serneke upptaget till ett värde om
1 070,3 mSEK, där entreprenadverksamheten uppskattas utgöra ca 150 mSEK.

Doxas förvärv av Serneke har medfört en större aktieägarkrets, antalet aktieägare i Doxa har vuxit från 5 858 till 10 349 st.

Bifogat: Doxa delårsrapport för Q2 2023, som även finns tillgänglig på: https://www.doxa.se/investerare/finansiella-rapporter/