Dicot Pharma - Finansiella rapporter

Kvartal R12

R12 visar de senaste 12 månaderna per kvartalsslut.

Resultatrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Övriga rörelseintäkter	97	120
Övriga rörelseintäkter	97	120
Försäljnings- & Adm.kostnader	−5 061	−5 053
Personalkostnader	−5 061	−5 053
Övriga rörelsekostnader	−27 284	−26 782
Övriga externa kostnader	−27 043	−26 612
Övriga rörelsekostnader	−241	−170
Av- och nedskrivningar	−8	−8
Avskrivningar	−8	−8
Rörelseresultat (EBIT)	−32 256	−31 723
Finansiella poster	−98	−33
Resultat från finansiella poster	−98	−33
Periodens resultat	−32 354	−31 756

Balansrapport

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Kassa & likvida medel	46 040	9 376
Kassa och bank	46 040	9 376
Omsättningstillgångar (exkl. kassa)	3 525	2 974
Kortfristiga fordringar	1 750	1 485
Lager	1 775	1 489
Summa omsättningstillgångar	49 565	12 350
Materiella anläggningstillgångar	19	21
Materiella anläggningstillgångar	19	21
Summa anläggningstillgångar	19	21
Summa tillgångar	49 584	12 371

Kortfristiga skulder	4 103	7 013
Kortfristiga skulder	4 103	7 013
Summa skulder	4 103	7 013
Summa eget kapital	45 481	5 358
Summa skulder och eget kapital	49 584	12 371

Kassaflödesanalys

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Löpande verksamheten	−36 143	−29 715
Kassaflöde från den löpande verksamheten	−36 143	−29 715
Investeringsverksamheten	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamheten	58 830	8 763
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	58 830	8 763
Periodens kassaflöde	22 687	−20 952
Ingående kassa	23 353	30 328
Utgående kassa	46 040	9 376

Nyckeltal

	2023-Q1 apr-mar KSEK	2022-Q4 jan-dec KSEK
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)	0
Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,09)	−0,03
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 944 KSEK (-9 346)	−9 944