Desenio

Som framgår av pressmeddelandet som offentliggjordes av Desenio Group AB (publ) (“Desenio”) den 24 februari 2025 har Desenio informerats om att ad hoc-kommittén bestående av innehavare av Desenios utestående seniora säkerställda obligationer 2020/2025 med ISIN SE0015242839 (”AHC” respektive de ”Befintliga Obligationerna”), NT Refectio XII AS (”Refectio”) tillsammans med sådana andra innehavare av Befintliga Obligationer som har ansökt om att få ansluta sig till det aktieägaravtal som avses att ingås mellan innehavarna av omstruktureringsaktier i Desenio (de ”Övriga Obligationsinnehavarna” respektive ”Aktieägaravtalet”) till följd av den planerade kvittningsemissionen av aktier som ska godkännas av en extra bolagsstämma i Desenio den 4 mars 2025 (”Skuldkonverteringen”), avser att ansöka hos Aktiemarknadsnämnden (”AMN”) om undantag från budplikt (i tillägg till det tidigare undantag som beviljats AHC och Refectio enligt AMN:s beslut AMN 2025: 01).

Desenio har informerats om att AHC, Refectio och de Övriga Obligationsinnehavarna (tillsammans de ”Potentiella Aktieägaravtalsparterna”) har lämnat in en sådan ansökan till AMN. I syfte att möjliggöra ansökan offentliggör Desenio härmed den högsta möjliga ägarandelen av aktier i Desenio för var och en av de Potentiella Aktieägaravtalsparterna efter Skuldkonverteringen. Om Skuldkonverteringen genomförs enligt vad som anges i kallelsen till den extra bolagsstämman och under förutsättning att de Potentiella Aktieägaravtalsparterna beviljas undantag från budplikt av AMN skulle de Potentiella Aktieägaravtalsparternas högsta möjliga ägarandel av aktier i Desenio vara följande. Tabellen nedan återspeglar även eventuellt nuvarande innehav av stamaktier i Desenio.

De procentsatser som anges ovan återspeglar även de val som gjorts av innehavare av Befintliga Obligationer avseende teckning av superseniora obligationer och aktier enligt det skriftliga förfarande som initierades av Desenio den 5 februari 2025 och slutfördes den 24 februari 2024, vilket är anledningen till att den högsta möjliga ägarandelen för AHC och Refectio har minskat jämfört med det pressmeddelande som offentliggjordes av Desenio den 24 februari 2025. I det fallet att undantag från budplikt inte medges och de Övriga Obligationsinnehavarna därmed inte tillträder till SHA kommer Refectios högsta möjliga ägarandel som anges i tabellen ovan istället vara 17,3 %.

[1] De Övriga Obligationsinnehavarna är (med deras respektive högsta möjliga ägarandel inom parentes) Arthur Engel (0,3 %), Werell Förvaltning AB (0,2 %), AB Sergius Invest (0,2 %), Myrandia AB (0,2 %), CMDC AS (0,5 %), Erik Lindbärg (2,4 %), Bamba Capital AB (3,6 %), MH Capital AS (0,9 %), Ginko AS (0,3 %), Bengt Martin Jonsson (0,4 %), Almgren Invest AB (0,3 %), Sundling Wärn Capital AB (0,2 %) och Karl Svenningsson (0,3 %).